Этап 2. Собираем выручку
Выручка из Учета сделок
Кому подходит?
- Цикл сделки длинный - начало и конец сделки относятся к разным месяцам;
- Сделки с предоплатами и задолженностями клиентов;
- Услуги с длинным циклом сделки;
- Оптовая торговля;
- B2B продажи.
Ведите учет проектов/продаж в модуле Сделки
Подключите модуль Сделки, чтобы корректно учитывать выручку по сделкам, а также считать в ОПиУ прибыль с учетом обязательств:
- признавайте выручку, когда вы отгрузили услугу/товар, но с вами еще не рассчитались;
- не признавайте выручку по сделкам, когда вы уже получили все деньги, но ещё не выполнили обязательства (акт еще не подписан и есть риск, что клиент запросит возврат).
Данные из Сделок попадают в нужный месяц ОПиУ на основе даты подписания акта (отгрузки товара/услуги) в модуле Сделки.
🎓 Возможности модуля Сделки и инструкции по функциям>>>
🎓 Принципы учёта сделок от НФ>>>
Указывайте месяц признания выручки по сделке (Дата акта)
Формально сделка считается закрытой после подписания акта выполненных работ. После этого можно признать выручку по сделке в ОПиУ.
При этом необязательно, чтобы произошло подписание акта на бумаге или с помощью ЭЦП.
Это отметка о факте выполнения обязательств со стороны нашей компании.
Например, если вы начали сделку в сентябре, получили предоплату в октябре, исполнили услугу в ноябре, а остаток платежа получите в декабре, укажите дату акта по факту выполнения обязательств с вашей стороны.
Разделяйте выручку на несколько месяцев в ОПиУ
Используйте опцию Автоматического деления сделки на N месяцев для сделок с предоплатой на несколько месяцев вперед.
Предназначено для подписных (абонентских) бизнес-моделей.
Сумма сделки будет разбита равными частями на N месяцев.
Эта опция работает, если акт еще не подписан. Если вы уже подписали акт и нужно изменить кол-во месяцев, смените отметку о подписании акта.
Если у вас проектный бизнес, заключены длительные договора с клиентами и внутри такого договора на каждом этапе вы составляете акт выполненных работ, то вам необходим функционал поэтапного закрытия сделок. Подробнее об этом в статье Этапы в сделках
Обязательно ли прикреплять к сделкам поступления и расходы?
Вы можете не вести полное администрирование сделок в Финтабло, если ведете такой учет в другом месте. Для сбора ОПиУ это необязательно. Но для безопасности вашего бизнеса важно, чтобы вы признавали выручку корректно.
Для учета выручки по проектам, вы можете просто вводить сумму сделки (без НДС) и проставлять дату акта, не заполняя другие поля.
НО! В этом случае не будут работать:
- отчет по задолженностям клиентов по сделкам (в отчете Обязательства)
- отчет по рентабельности сделок (если не прикрепляете прямые расходы)
- отражение Дебиторской задолженности по клиентам в Балансе
Ручной ввод данных в Отчет
Кому подходит?
Торговля, Производство, Услуги b2c с большим кол-вом мелких сделок и любые другие сферы бизнеса, где учёт выручки и себестоимости ведется в стороннем специализированном сервисе или программе (1С, Мой Склад, iiko)
Также подходит бизнесам, которые часть отчетов о финансовых результатов ведут в Google Docs или Excel по собственной форме и могут взять готовые данные, чтобы перенести их в сервис.
В каких случаях использовать ручной ввод?
Самый частый пример, если у вас торговый, производственный, строительный бизнес:
- с множеством сделок с коротким циклом продаж;
- вам нужно учитывать себестоимость закупленных товаров, привязанную к выручке.
В этом случае заносить все операции в Сделки нерационально.
⭐ Воспользуйтесь ручным вводом выручки, себестоимости и прочих, на основе данных внешней учетной системы (1С, Мой Склад, iiko) или внутренних отчетов (Google Docs, Excel)
Примеры использования ручного ввода
1. В Торговле учет Выручки в связке с Себестоимостью ведется во внешней программе (1С, Мой Склад, iiko).
Из урока про Выручку Соответственно, те поступления и списания, которые проходят в ДДС в Финтабло, не могут использоваться для ОПиУ. Поступления текущего месяца по статье Продажи - это не выручка, как и списания текущего месяца по статье Закупка - это не себестоимость.
Для сбора ОПиУ, нужно добавить выручку и себестоимость вручную, при этом заблокировав статьи ДДС, чтобы они не поступали в ОПиУ.
Вот пример для Выручки:
Пример для Себестоимости:
2. Есть расходы по комиссии за Эквайринг в Сбере, но списания не проводятся в Финтабло, т.к. нет интеграции со Сбером.
Деньги приходят на счет уже за вычетом комиссии. Но для сбора ОПиУ важно включать этот переменный расход каждый месяц.
3. Есть ежемесячные расходы на Интернет-рекламу, которые не "бьются" с ДДС.
Пополняем рекламные кабинеты сразу на 300 000, но тратим эти деньги со счетов рекламных кабинетов несколько месяцев. Чтобы соотнести расходы с периодом, нужно учесть в ОПиУ списания с рекламных кабинетов на основе акта с рекламной системой. Если в ДДС мы проводим 300 000 в декабре, то в ОПиУ нужно зафиксировать расход в декабре 120000, в январе 80000, в феврале 100000.
4. Учет Фонда оплаты труда настроен во внешнем инструменте и переносить этот контур в модуль Зарплаты нерационально.
В этом случае, достаточно получить общую сумму расходов по категориям сотрудников, добавить вручную статьи в отчет и вносить суммы по каждой категории.
В отчёте это выглядит так:
Где брать данные о выручке и себестоимости в стороннем ПО?
где брать выручку и себестоимость в сервисе "Мой склад"
Путь: Деньги → Прибыли и убытки → задаем период (например, ноябрь) → нажимаем "Найти".
Если есть оприходования товаров и материалов по итогам инвентаризации, то берем эту сумму и прибавляем к выручке.
Путь: Товары → Оприходования → задаем период (например, ноябрь) → нажимаем "Найти"
Также можно настроить прямую интеграцию с сервисом Мой склад, чтобы данные оттуда подтягивались автоматически. Подробнее в инструкции >>>
где брать выручку и себестоимость в 1С "Управление Торговлей"
Путь: Продажи → Отчеты по продажам → Валовая прибыль предприятия → выбрать месяц → очистить от НДС (если нужно)
где брать выручку и себестоимость в программе "iiko"
Путь: через окно "Навигация" найти отчет "OLAP отчет по продажам" → выставить нужный период (например, декабрь) → Сформировать отчет используя сущности для Выручки и Себестоимости
В нашем примере для Выручки используется "Сумма со скидкой без НДС..."
Используйте при формировании отчета дополнительные сущности, если у вас несколько Торговых точек и для каждой в Финтабло выделено отдельное Направление.
В нашем примере используется сущность "Торговое предприятие".
Проверьте, какие данные формируют графу “Себестоимость” в вашем ПО. Чтобы не было задвоения расходов в ОПиУ.
Например, на себестоимость вешается зарплата персонала или амортизация оборудования. В таком случае нужно будет скорректировать настройки отчета.
Обратитесь за помощью к нашим специалистам через чат поддержки внутри сервиса для консультации по этому вопросу.
Как добавить данные о выручке и себестоимости вручную?
Инструкция в Базе знаний:
🕹 Добавление своих статей в ОПиУ и ручной ввод данных из внешних источников>>>
Выручка из статей ДДС
Кому подходит?
- Продажа Цифровых продуктов с мгновенной доставки и без учета себестоимости по каждой продаже;
- Услуги с коротким циклом сделок, где нерационально тратить время на связь выручки с себестоимостью;
- Продажи "без перепродажи", где нет закупок, себестоимости и склада.
Подходит для продаж, которые соответствуют следующим условиям:
- когда "Акт подписан и отгрузка совершена" в момент продажи или в течение короткого срока (даже при переходе сделки из месяца в месяц это допустимо, если временные затраты на администрирование сделок высоки);
- для продуктов с разовыми затратами на производство, когда не нужно или невозможно посчитать себестоимость каждой единицы и сопоставлять с выручкой.
Как настроить источник данных
В Справочнике статей выбрать статью ДДС, по которой хотите признавать выручку на основе поступлений.
Выбрать тип дохода у статьи → Выручка.
Данные из этой статьи ДДС будут подтягиваться в ОПиУ.
Вы можете менять вручную даты начислений для отдельных операций [1], а также разбивать их на несколько месяцев [2].
Например, если вы получили абонентскую плату от клиента за несколько месяцев вперед, разбейте её в ОПиУ на весь оплаченный срок равными частями, указав срок оплаты. А если деньги поступили в октябре, а оплаченный срок начинается в другом месяце, укажите стартовый месяц начисления.
