💣 Добавьте собственную статью в структуру отчета, чтобы вводить вручную прямо в отчет данные о финансовых результатах из внешнего сервиса/программы (1C, Мой Склад, iiko и т.п.) или из внутренних отчетов компании в таблицах.

Почему это важно? Когда пользователи настраивают ОПиУ, часто появляется потребность добавить готовые финансовые результаты из внешних источников. В них уже есть готовая цифра, которую можно использовать для отчета, поэтому не целесообразно дублировать учет еще и внутри модулей в Финтабло.

При этом, важно избежать дублирования данных из ДДС, чтобы анализировать твердые данные без ошибок.

Для этого мы реализовали возможность по свободному вводу данных в ОПиУ.

Это означает, что зашитая в сервис структура отчета [по методологии НФ] заполняется данными из источников:

• из внутренних модулей сервиса - автоматически;
• из внешних сервисов и программ с защитой от дублирования - вручную.

🎓 Карта источников данных:

Что важного в этой инструкции?

• Популярные случаи использования
  • Конкретные кейсы
  • Где брать данные в стороннем ПО
• Возможности ручного ввода
  • Добавление статьи для ручного ввода
  • Защита от дублирования
  • Как добавить/изменить данные по статье?
  • Как управлять статьями для ОПиУ?

Популярные случаи использования

• Конкретные Кейсы использования ручного ввода
• Где брать данные о выручке и себестоимости в стороннем ПО?
  • 1С, iiko, Мой Склад

Мы описали подробно каждый пункт в Практикуме "Прибыль под контролем":

💬 Перейти в Практикум ->

Возможности

⭐️ Добавление статьи для ручного ввода

Выберите Настройка(⚙️) ОПиУ -> Статьи свободного ввода  -> +Добавить статью.

Настройте параметры статьи:

💬 Как выбрать тип статьи и категория вы узнали, когда настраивали подгрузку данных в отчет из статей ДДС.

1. Тип статьи: Выручка, Себестоимость, Расход или Возврат

2. Категория статьи - в каком блоке отчета будет отображаться статья и на расчет какой промежуточной прибыли будет влиять:

• если Тип статьи Выручка -> Выручка / Доходы ниже EBITDA
• если Тип статьи Себестоимость -> по умолчанию Прямые переменные [Производственные расходы]
• если Тип статьи Расход -> Общепроизводственные / Коммерческие / Административные / ниже EBITDA / ниже Чистой прибыли
• если Тип статьи Возврат -> Сторно выручки текущего периода / Сторно выручки прошлого периода / Сторно себестоимости текущего периода / Сторно себестоимости прошлого периода

3. Название: введите название статьи, которая будет отображаться в структуре отчета

4. Защита от дублирования: выберите статью ДДС из справочника (подробнее об этой опции - ниже)

◾️Например, если мы добавляем статью Эквайринг [Сбер], при этом операции списания комиссии за эквайринг не проводятся, т.е. в ДДС нет этих операций, следует указать следующие настройки:

Другие кейсы - в Практикуме ->

⭐️ Защита от дублирования

При добавлении статьи в ОПиУ, в блоке Защита от дублирования, выберите статью ДДС, по которой проходят Поступления/Списания, которые формируют выручку/расход по этой статье. 

Мы заблокируем эту статью как прямой источник данных для ОПиУ во избежание дублирования данных.

В отчёте статьи будут обозначены специальными иконками "связки". 

Серая - если связь с ДДС есть, при наведении будет показано название статьи. 

Красная - если связи с ДДС нет, то есть денежные операции не учитываются в Финтабло.

Подробнее про инструменты защиты от дублирования в Финтабло ->

⭐️ Как добавить/изменить данные по статье?

💬 Чтобы ввести данные, наведите на строку и нажмите на ячейку нужного месяца.

🪟Откроется окно для добавления и редактирования данных:

1. Добавить новую строку с данными.

2. Направление. Указать конкретные направления, чтобы в группировкам по направлениям данные легли корректно.

3. Выручка/Расход (без НДС). Указать сумму выручки/расхода из внешнего источника.

4*. Сумма НДС с выручки/расхода. Указать сумму НДС, чтобы Баланс и учёт НДС собирались корректно. В ОПиУ это не отобразится.
* Этот пункт появится только у пользователей, которые активировали тумблер "Учитывать НДС в отчетах" в настройках профиля. Для всех остальных его не будет.

5. URL документа. Добавить ссылку на документ с подтверждением данных

При наведении на строку, можно будет перейти к документу.

6. История. Если данные изменялись, в строке появится ссылка История. Нажмите, чтобы увидеть изменения и кто их произвел.

7. Комментарий. Поле для ввода любого текста.

⭐️ Как управлять статьями для ОПиУ?

Когда вы хотите отредактировать статью или увидеть полный список статей, добавленных вручную:

1. Для редактирования статьи прямо из ОПиУ, наведите на строку со статьей и нажмите иконку Настройки. Откроется карточка статьи с возможностью внести изменения

2. Чтобы увидеть полный список статей, добавленных вручную, перейдите в Справочник статей -> Статьи для ручного ввода в ОПиУ

Чтобы ДОБАВИТЬ статью прямо из Справочника, нажмите +.

Чтобы ИЗМЕНИТЬ Название, Тип статьи, Категорию и Связь с ДДС, изменяйте значения полей в таблице.

Чтобы УДАЛИТЬ статью, предварительно нужно очистить все заполненные данные по этой статье (в том числе и созданные строки с незаполненными данными). Удалять статьи может только пользователь с правами Администратора.