Добавление своих статей в ОПиУ и ручной ввод данных из внешних источников

Как внести данные по выручке и себестоимости из внешних учетных программ?

💣 Добавьте собственную статью в структуру отчета, чтобы вводить вручную прямо в отчет данные о финансовых результатах из внешнего сервиса/программы (1C, Мой Склад, iiko и т.п.) или из внутренних отчетов компании в таблицах.


Почему это важно? Когда пользователи настраивают ОПиУ, часто появляется потребность добавить готовые финансовые результаты из внешних источников. В них уже есть готовая цифра, которую можно использовать для отчета, поэтому не целесообразно дублировать учет еще и внутри модулей в ФинТабло.

При этом, важно избежать дублирования данных из ДДС, чтобы анализировать твердые данные без ошибок.

Для этого мы реализовали возможность по свободному вводу данных в ОПиУ.

Это означает, что зашита в сервис структура отчета [по методологии НФ] заполняется данными из источников:

  • из внутренних модулей сервиса - автоматически;
  • из внешних сервисов и программ с защитой от дублирования - вручную.

🎓 Карта источников данных:


Что важного в этой инструкции?

  • Популярные случаи использования
    • Конкретные кейсы
    • Где брать данные в стороннем ПО
  • Возможности ручного ввода
    • Добавление статьи для ручного ввода
    • Защита от дублирования
    • Как добавить/изменить данные по статье?
    • Как управлять статьями для ОПиУ?

Популярные случаи использования

  • Конкретные Кейсы использования ручного ввода
  • Где брать данные о выручке и себестоимости в стороннем ПО?
    • 1С, iiko, Мой Склад

Мы описали подробно каждый пункт в Практикуме "Прибыль под контролем":

💬 Перейти в Практикум ->



Возможности

⭐️ Добавление статьи для ручного ввода

Выберите Настройка ОПиУ -> Добавить статью.

Настройте параметры статьи:

💬 Как выбрать тип статьи и категория вы узнали, когда настраивали подгрузку данных в отчет из статей ДДС.

1. Тип статьи: Выручка, Себестоимость или Расход

2. Категория статьи - в каком блоке отчета будет отображаться статья и на расчет какой промежуточной прибыли будет влиять:

  • если Тип статьи Выручка -> Выручка / Доходы ниже EBITDA
  • если Тип статьи Себестоимость -> по умолчанию Прямые переменные [Производственные расходы]
  • если Тип статьи Расход -> Общепроизводственные / Коммерческие / Административные / ниже EBITDA / ниже Чистой прибыли

3. Название: введите название статьи, которая будет отображаться в структуре отчета

4. Защита от дублирования: выберите статью ДДС из справочника (подробнее об этой опции - ниже)

◾️Например, если мы добавляем статью Эквайринг [Сбер], при этом операции списания комиссии за эквайринг не проводятся, т.е. в ДДС нет этих операций, следует указать следующие настройки:

Другие кейсы - в Практикуме ->



⭐️ Защита от дублирования

При добавлении статьи в ОПиУ, в блоке Защита от дублирования, выберите статью ДДС, по которой проходят Поступления/Списания, которые формируют выручку/расход по этой статье. 

Мы заблокируем эту статью как прямой источник данных для ОПиУ во избежание дублирования данных.

В отчёте статьи будут обозначены специальными иконками "связки". 

Серая - если связь с ДДС есть, при наведении будет показано название статьи. 

Красная - если связи с ДДС нет, то есть денежные операции не учитываются в Табло.


Подробнее про инструменты защиты от дублирования в Табло ->


⭐️ Как добавить/изменить данные по статье?

💬 Чтобы ввести данные, наведите на строку и нажмите на ячейку нужного месяца.


🪟Откроется окно для добавления и редактирования данных:

1. Добавить новую строку с данными.

2. Направление. Указать конкретные направления, чтобы в группировкам по направлениям данные легли корректно.

3. Выручка/Расход (без НДС). Указать сумму выручки/расхода из внешнего источника.

4. URL документа. Добавить ссылку на документ с подтверждением данных

При наведении на строку, можно будет перейти к документу.

5. История. Если данные изменялись, в строке появится ссылка История. Нажмите, чтобы увидеть изменения и кто их произвел.


⭐️ Как управлять статьями для ОПиУ?

Когда вы хотите увидеть полный список статей, добавленных вручную:

1. Наведите на строку со статьей и нажмите иконку Настройки

2. Или перейдите в Справочник статей -> Статьи для ручного ввода в ОПиУ

Чтобы ДОБАВИТЬ статью прямо из Справочника, нажмите +.

Чтобы ИЗМЕНИТЬ Название, Тип статьи, Категорию и Связь с ДДС, изменяйте значения полей в таблице.

Чтобы УДАЛИТЬ статью, предварительно нужно очистить все заполненные данные по этой статье. Удалять статьи может только пользователь с правами Администратора.



👆 На этом пока всё