Добавление операций по наличным счетам

Видео-урок из курса "Настройка ОДДС"

Создание наличного счета

1. Перейти в раздел "Справочники" -> "Счета бизнеса".
2. Нажать на кнопку "Добавить счет+".
3. Выбрать "Наличные и кассы".
4. В появившемся окне задать название счета, валюту, зафиксировать остаток.
   Про фиксацию остатка писали здесь ->
5. Готово! Счет создан👍

Варианты добавления операций

1. Импорт из Excel-файла или Google-таблиц.

Если учет по кассе или наличке ведется в таблицах, то загрузите данные в сервис из файла в разделе Импорт. 

Инструкция по импорту файлов->
Инструкция по импорту кассы из 1С->

2. Добавление через телеграм-бот.

Подключите к своему аккаунту телеграм-бота и добавляйте операции сразу после свершения, не заходя в Табло. 

Инструкция по подключению бота->
Инструкция по добавлению операций->

Что еще умеет ТГ-бот?

• показывает актуальные остатки по счетам;
• уведомляет о плановых операциях за N-дней;
• присылает мини-отчеты по денежному потоку за текущий месяц;
• каждый Пользователь аккаунта может подключить своего ТГ-бота.
• один ТГ-бот связан одновременно со всеми аккаунтами ваших бизнесов.

3. Вручную в разделе Деньги.

Добавляйте операции через кнопки вверху или внизу страницы, можно добавлять по одной или сразу несколько.
Статья про массовое добавление->

4. Преобразование в перевод операций.

В каких случаях применять:

• была инкассация с расчетного счета;
• на р/с были внесены деньги из кассы;
• выданы подотчетные средства сотруднику, подотчет ведется на виртуальном счете. Инструкция по учету подотчетных средств->

❗ Этот способ можно применять только в том случае, если нет второй части перевода, т.к. автоматически создается зеркальная операция по другому счету. Если зеркальная операция уже есть, используйте функцию "Объединить в перевод".
Статья про внутренние переводы->

Преобразовать операцию в перевод можно через через функцию "Преобразовать в перевод" в карточке операции

Или через кнопку быстрого доступа в таблице операций.