Как создать счет наличных

1. Перейдите в раздел «Справочники» → «Счета бизнеса».

2. Нажмите кнопку Добавить счет+.

3. Выберите тип счета Наличные и кассы.

4. Укажите:

   • название счета;

   • валюту;

   • фиксированный остаток.

Подробнее про фиксацию остатка — в отдельной инструкции.

Счет появится в списке доступных для учета.

Как создать операцию по наличным счетам

Создать операцию можно четырьмя способами:

Импорт из Excel или Google Таблиц

Если вы ведете учет в таблице, загрузите данные через раздел «Импорт».

Полезные инструкции:

• Импорт из Excel-файлов (.xlsx, .csv) и Google таблиц

• Импорт счета кассы из 1С

Через Telegram-бота

Бот помогает фиксировать расходы и поступления без входа в сервис:

• подключается отдельно для каждого пользователя;

• позволяет добавлять операции сразу после их проведения;

• показывает остатки по счетам;

• уведомляет о плановых операциях за N-дней;

• присылает мини-отчеты по денежному потоку за текущий месяц.

Инструкции:

• Как подключить бота

• Как добавлять операции через бот

Бот доступен каждому пользователю и работает со всеми бизнесами аккаунта.

Вручную в разделе «Деньги»

В разделе «Деньги» можно:

• добавить одну операцию;

• воспользоваться массовым добавлением.

Кнопки добавления расположены вверху и внизу таблицы.

Инструкция по массовому добавлению операций.

Преобразование операции в перевод

Используйте, если:

• была инкассация;

• деньги внесли на расчетный счет из кассы;

• выдали подотчет наличными, а учет ведется на виртуальном счете.

Как это сделать:

1. Откройте карточку операции.

2. Нажмите Преобразовать в перевод.

Или воспользуйтесь кнопкой быстрого доступа в таблице операций.

❗  Применяйте только в случае отсутствия второй части перевода. Если она уже создана, используйте функцию Объединить в перевод.

Инструкции:

• Внутренние переводы

• Подотчетные средства

Частые ошибки

• Добавили операцию вручную и снова через импорт — получится дубликат.

• Преобразовали операцию в перевод, хотя вторая часть уже была — получится двойной учет части перевода.

Проверяйте остатки после каждой загрузки или редактирования операций.

Методические рекомендации

• Ведите учет наличных операций регулярно, чтобы не терять актуальность данных.

• Пользуйтесь Телеграм-ботом — это ускоряет и автоматизирует фиксацию.

• Импортируйте данные партиями — так легче проверять корректность.

Учебные материалы

🎥 Видеоурок из курса «Настройка ОДДС»