Как загрузить в Финтабло движения по кассе из 1С?

План действий

1. Сформировать отчет в 1С.

пример файла

📍 Если файл выгрузился из 1С в формате xls (Книга Excel 97-2003), нужно изменить тип файла на xlsx (Книга).

2. Перейти в раздел "Импорт" и загрузить полученный файл.

3. Настроить импорт.

Далее представлен пример настройки столбцов:

Когда выбираете соответствие столбцов в сервисе Контрагент = Аналитика Дт, то в исходном файле из 1С в Аналитике Дт должны быть преимущественно контрагенты. Ведь этот столбец будет отвечать за наполнение Справочника Контрагенты в сервисе.
По соответствию столбцов Статья = Аналитика Кт просмотрите исходный файл из 1С есть ли там статьи, ведь этот столбец будет отвечать за наполнение Справочника статей в сервисе. Возможно стоит проработать файл из 1С на то, чтобы убрать лишние элементы из этих столбцов.

⚠️ Обратите внимание на настройку сумм по Дебету и Кредиту:
перед настройкой в сервисе нужно добавить счет Касса (см. Добавление операций по наличным счетам) через Справочник - Счета бизнеса, тогда во время настройки сумм по Дебету и Кредиту можно будет выбирать новые сущности, не отвлекаясь на их создание.

• колонка Дебет - это поступления => выбираем в шапке таблицы Название кассы
• колонка Кредит - это списания => выбираем Название кассы с примечанием        "(списания)"

• сопоставьте значения столбцов ( с учетом рекомендаций выше) со значениями в Финтабло. Остальные столбцы пропустить:

► Создайте правила автозаполнения, если исходный файл не содержит наименование нужной статьи, чтобы статья подставлялась сразу после импорта по ключевым словам в описании или в зависимости от контрагента.

► Создайте для подотчетных лиц отдельные карточки контрагентов, чтобы выданные средства не отразились, как выплата заработной платы.