Справочник контрагентов

Возможности

• При загрузке операций из банков и импорте Excel-файлов, контрагенты в справочнике создаются автоматически.
• Автоматическая привязка операций из банковских выписок к контрагентам на основе ИНН.
• Группировка контрагентов по типам (Сотрудники, Клиенты, Подрядчики, Банки и т.п.) для удобного отображения в отчетах.
• Объединение контрагентов для случаев, когда у одного контрагента несколько реквизитов и названий.
  
  

Содержание:

1. Объединение контрагентов
2. Разъединение контрагентов
3. Удаление контрагентов
4. Группировка контрагентов
5. Как создать и присвоить группу?
6. Как удалить группу контрагентов?

Объединение контрагентов

При импорте из разных источников, один и тот же контрагент может иметь разное название и разные реквизиты.

◾️ Например, при автозагрузке из банка Контрагент будет называться Иванов Михаил Иванович и в платежном поручении будет указан ИНН. А при импорте с банковской карты через Zenmoney (Дзен-мани)  контрагент будет называться МИХАИЛ ИВАНОВИЧ И. В итоге будут созданы дубли контрагентов, что повлечет за собой дублирование в отчетах, справочнике, зарплатной ведомости.

В таких случаях, используйте объединение контрагентов. 

Выберите контрагентов в списке галочками, появится кнопка Объединить.

Появится окно с выбором, в кого объединить.

Все операции в Деньгах и Отчетах после объединения будут переназначены на основного контрагента.

⚠️ Теперь, если в свойствах банковского платежа будет указан ИНН получателя, который после объединения стал Субконтрагентом, в сервисе платеж будет назначен на основного контрагента. 

⚠️ При объединении происходит обработка правил авторазнесения, зарплатной ведомости, учета сделок -> субконтрагент заменяется на основного.

Разъединение контрагентов 

Если вы случайно объединили не тех контрагентов, то их можно разъединить. Для этого нужно: 

1. Зайти в Справочник "Контрагенты".
2. В строке основного объединённого контрагента навести курсор на крайний столбец, и нажать на появившийся знак "Правка контрагента".

3. В открывшемся окне "Правка контрагента" навести курсор на нужного субконтрагента и справа нажать знак "Разъединить контрагента".

4. Нажать кнопку "Сохранить" в открытом окне "Правка контрагента".

5. Проверить в справочнике "Контрагенты" появление ранее объединенного контрагента.

Удаление контрагентов

Для того чтобы удалить контрагента, вам необходимо:

1. Перейти в раздел Контрагенты;
2.  Найдите его наименование в списке, поставьте галочку напротив него и нажмите кнопку "Удалить", либо с помощью значка "корзина";
   
   
3. Если к этому контрагенту привязаны элементы (Операции, Зарплаты, Правила, Обязательства, Сделки, Товары, Кредиты), то появится окно с переназначением эти данных на другого контрагента. При необходимости можно ознакомиться с данными по этому контрагенту.
   
4.  После выбора контрагента для переноса данных необходимо подтвердить удаление вводом точного наименования контрагента;
   
   

При массовом удалении:

1. Удалить массово можно контрагентов с помощью выделения галочкой необходимых позиций в Справочники-Контрагенты;

2. Сразу удаляются контрагенты, у которых нет привязки к операциям. 

По остальным появляется окошко с элементами привязанными к этим контрагентам. При переходе по ссылке для просмотра операций отображаются данные по установленному фильтру по всем оставшимся контрагентам;

3. Назначить связанные элементы можно только на одного контрагента, например при удалении трех контрагентов все данные будут перенесены на одного контрагента;

4. После выбора контрагента для переноса данных необходимо подтвердить удаление вводом количества удаляемых контрагентов.

Группировка контрагентов

В отчетах через группировку по Контрагентам можно разграничить денежные потоки по категориям контрагентов, увидеть движение по каждой группе

Список контрагентов в ОДДС раскрывается через "Ⓥ "

Как создать и присвоить группу?

1 способ. В "Справочнике контрагентов" при редактировании

2 способ. При создании нового контрагента

3 способ. При создании нового контрагента в операции
💡 В справочнике появится возможность фильтровать контрагентов по группам

Как удалить группу контрагентов?

Убрать всех контрагентов из группы -> Группа удалится