Внутренние переводы между счетами

Используем этот тип операций, когда деньги сняли с расчетного счета и положили их в кассу, а потом из кассы положили в сейф или перевели на другой расчетный счет. Другими словами, из одного кармана взяли – в другой положили.

Как в Финтабло выглядят операции переводов между счетами?

Пример обычного перевода:

Пример валютного перевода:

Валютные переводы используются для отражения операций покупки/продажи валюты. Указывать курс покупки/продажи не требуется. Достаточно указать сумму списания и поступления по основному и валютному счетам соответственно.

Переводы между счетами не отражаются в ДДС (только в группировке по счетам)
Отфильтровать переводы можно быстрым фильтром

Как создать перевод между счетами?

✏️ При загрузке банковских выписок переводы между счетами создаются автоматически

Условие: в настройках всех счетов в Финтабло указан "Номер счета".

◼️ Исключение: валютные переводы между счетами не объединяются автоматом. Для этого используйте ручное объединение двух операций в перевод.

Этот способ описан ниже.

✏️С помощью Автоправила, если одна часть операции находится или загружается в сервис и требуется создать операцию перевода на другой счет. Более подробно, как создать правила на перевод в статье.

◼️ Исключение: валютные переводы между счетами не объединяются с помощью автоправила. Для этого используйте ручное объединение двух операций в перевод.

✏️ Добавить операцию вручную используя кнопку "Перевод →"

✏️ Преобразовать в перевод операцию списания или поступления, которая уже есть в сервисе

Преобразовать операцию в перевод можно через кнопку быстрого доступа (1) или через кнопку "Преобразовать в перевод" в карточке самой операции (2).

(1)

(2)

💡 Помните, что преобразовывая операцию в перевод, автоматически создается зеркальная операция по другому счету. Если зеркальная операция уже есть используйте функцию "Объединить в перевод".

✏️ Объединить в перевод. Для этого нужно отметить операции списания и поступления, относящиеся к одной транзакции перевода между счетами, и нажать кнопку "⇄ Объединить в перевод".

❗️ В переводы можно объединить только такие операции, у которых сумма одинаковая (одна с плюсом, другая с минусом), и они проходят по разным счетам (с одного счета ушло, на другой пришло). Для валютных переводов это условие не обязательно.

Если вы ошиблись при объединении операций в перевод, можно отредактировать счета, суммы и другие параметры, кликнув на операцию.

Исключение: если перевод создан на основании операции из банковской выписки или по интеграции с банком, то сумму операции отредактировать не получится, т.к. стоит запрет на редактирование таких сумм.

Если перевод создан ошибочно, то нажмите "Разъединить перевод" - отобразятся 2 отдельные операции.

👆 На этом пока всё