Зачем нужна фиксация остатка

Фиксация остатка позволяет установить точную сумму на счёте на определённую дату. Это необходимо, чтобы сервис корректно рассчитывал начальные и конечные остатки по счетам.

В сервисе Финтабло фиксировать остаток можно в любой момент — как при создании счёта, так и в процессе работы. После фиксации система автоматически рассчитает начальный остаток на период, используя операции до и после даты фиксации.

📌 Преимущество: не нужно вручную рассчитывать остатки на начало — достаточно зафиксировать сумму на удобную дату.

Где зафиксировать остаток по счёту

Фиксация остатка производится в разделе:

«Справочники» → «Счета бизнеса» → нужный счёт.

В настройках каждого счёта указана последняя дата фиксации и зафиксированная сумма. Вы можете изменить их в любой момент.

💡 Операции, добавленные той же датой, что и фиксация остатка, не будут его менять - сумма зафиксирована на конец дня. Остаток можно фиксировать и сегодняшней датой, если вы уверены, что операций на сегодня больше не будет. 

Как зафиксировать остаток

Варианты фиксации зависят от способа добавления счёта:

◼️ Фиксация остатка при подключении интеграции с банком

1. Подключите интеграцию с банком.

2. Остаток зафиксируется автоматически.

3. Проверьте сумму в сервисе Финтабло и сравните с актуальным остатком в выписке банка.

4. Операции, добавленные той же датой, что и фиксация остатка, не будут его менять - сумма зафиксирована на конец дня, если после подключения интеграции у вас прошли операции - перефиксируйте остаток в карточке счета, как описано выше.

◼️ Фиксация остатка при загрузке банковской выписки, если счет в сервисе еще не создан

• Перейдите в раздел «Деньги» → «Импорт».

• Загрузите выписку в формате .TXT (1С). по инструкции https://help.fintablo.ru/article/1971

• Счёт создастся автоматически, а остаток зафиксируется на дату из выписки.

◼️ Фиксация остатка при добавлении счёта вручную

Если у вас нет интеграции, но есть выписка в формате .XLSX или .CSV:

1. Перейдите в «Справочники» → «Счета бизнеса».

2. Нажмите «Добавить расчётный счёт».

3. Выберите «Другой банк» → «Вручную».

4. Заполните данные по счёту и налоговому режиму.

5. Зафиксируйте остаток на нужную дату (например, на конец вчерашнего дня).

⏳ Если вы не знаете точный остаток, пропустите этот шаг. Зафиксируйте его утром на вчерашний день, после пересчёта наличных.

6. Загрузите все операции за прошлый период вручную или через импорт по инструкции https://help.fintablo.ru/article/1971, если вам нужна история операций за прошлый период.

Как работает расчёт остатков

«Финтабло» использует формулу:

Зафиксированный остаток + Поступления – Выбытия = Конечный остаток

Если вы фиксируете конечный остаток и загружаете все операции за предыдущий период, система пересчитает начальный остаток автоматически:

Начальный остаток = Фиксированный остаток – Поступления + Выбытия

Важные замечания

• Если вы зафиксировали остаток на текущую дату и добавили все операции за прошлые периоды — не добавляйте операции задним числом.

• Если текущие остатки не сходятся — это сигнал о возможной ошибке или недостаче. Сначала сверьте зафиксированный остаток в карточке счета с выпиской банка и проведите сверку по инструкции https://help.fintablo.ru/article/1731

Методические рекомендации

• Рекомендуем фиксировать остатки в конце рабочего дня, когда все операции за день завершены.

• Избегайте одновременной фиксации и загрузки операций на одну дату: операции с той же датой уже не повлияют на остаток.