Фиксация остатка по счету
Эта уникальная особенность Финтабло избавляет вас от необходимости вычислять начальный остаток по счету на момент начала использования сервиса. Достаточно зафиксировать остаток на любую дату, а дальше Финтабло самостоятельно рассчитает остаток на начало периода.
В настройках каждого счета вы найдете отметку, какой был зафиксирован остаток в последний раз и на какую дату. В любой момент вы можете его изменить.
Важно: остаток можно фиксировать и сегодняшней датой, если вы уверены, что операций на сегодня больше не будет. Операции, добавленные той же датой, что и фиксация остатка, не будут его менять - сумма будет зафиксирована окончанием дня.
Пример 1. Подключение интеграции с банком
При подключении интеграции с банками начальный остаток фиксируется автоматически. Вам необходимо сверить актуальный остаток на счете с суммой, которую показывает сервис, Финтабло самостоятельно рассчитает начальный остаток по счету.
Пример 2. Добавление счета на основании выписки
Когда в сервисе еще не создан счет, то при первой загрузки выписки в формате .TXT(1С) в раздел Деньги - Импорт, счет создастся автоматически. После импорта остаток по счету зафиксируется на основании выписки.
Вот здесь мы написали, как импортировать банковскую выписку в формате .TXT(1С)
Пример 3. Добавление счета вручную
Рассмотрим пример, когда у вас счет или карта в Банке, с которым нет интеграции, а загрузку данных вы делаете вручную или через импорт файла в формате .XLSX или .CSV.
Вот здесь мы написали, как импортировать файлы в формате .XLSX и .CSV
Переходим в Справочники -> Счета бизнеса
Выбираем “Добавить расчетный счет”
Выбираем "Расчетные счета в банках" или "Банковские карты" ->Другой банк
Выбираем "Вручную"
Заполняем данные по счету/карте.
- Фиксируем остаток на конец вчерашнего дня или на определенную дату.
⏳ Пропустите этот шаг, если, например, вы не знаете точный остаток по кассе на вчерашний день. Вечером пересчитайте деньги и утром зафиксируйте точное значение.
7. Далее загружаем все операции по счету/карте до текущего момента через импорт или ручной ввод (этот пункт выполнить, если вам нужна история операций за прошлый период).
Как это работает?
Если организация начинает с чистого листа, то начальный остаток равен нулю. К нулю прибавляются поступления, вычитаются выбытия и в итоге на счету образуется некий конечный (текущий) остаток.
На языке формул это выглядит так:
Начальный_остаток + Поступления - Выбытия = Конечный_Остаток
Чтобы не думать и не вспоминать, какой остаток у вас был на определенную дату, Финтабло всё посчитает за вас 👍. Просто введите сумму конечного остатка на текущий момент и загрузите файл или выписку с оборотами за прошлый период. Начальный остаток посчитается по обратной формуле:
Начальный_остаток = Конечный_Остаток - Поступления + Выбытия
Далее вносите операции вручную или через импорт.
На что обратить внимание!
Если остатки на текущую дату зафиксированы и загружены все прошлые операции, то задним числом уже ничего не вводить!
Будьте внимательны! Если текущий остаток не сходится, не торопитесь его исправлять. Это сигнал о возможной недостаче.
❗️ Если вы обнаружили, что в какой-то момент остатки по счету в Финтабло не сходятся с остатком, который отображается в личном кабинете вашего банка, не спешите корректировать текущий остаток вручную. Сделайте сверку. Как это сделать мы написали здесь.