Импорт банковской выписки в формате .csv или .xlsx

Когда нет возможности сформировать выписку в формате для 1С (.txt)

1. Независимо от того, какой файл вам нужно импортировать, делается это в разделе "Импорт".


2. После обработки файла, необходимо Настроить сопоставление столбцов

Для ускорения загрузки показывается не вся таблица, а 100 первых строк файла. 

Этого достаточно для разнесения столбцов. Но все строки успешно загружены и готовы для импорта.


3. Сопоставьте значения столбцов со свойствами операций в Финтабло:

  • Дата = Дата
  • Сумма = Название счета
  • Назначение платежа = Описание
  • Контрагент = Контрагент


Все банки разные и каждый банк отдает выписку в своем формате: 

  • в одних выписках все суммы идут в одной колонке: списания с минусом, поступления с плюсом;
  • в других выписках суммы списаний в своей колонке (Дебет), а суммы поступлений в своей (Кредит).

Рассмотрим все вариации и как настраивать в этих случаях импорт.


◼️ Пример 1. Суммы списаний и поступлений в разных колонках и все положительные


В этом случае настройка будет выглядеть следующим образом:

  • в колонке "Дебет" выбрать название счета с припиской "(списания)";
  • в колонке "Кредит" выбрать просто название счета.


◼️ Пример 2. Суммы списаний и поступлений в одной колонке. Списания с минусом, поступления с плюсом

  • в колонке с суммой установить просто название счета.


◼️ Пример 3. Суммы списаний и поступлений в одной колонке, все положительные, но в отдельной колонке есть признак операции

В этом случае настройка будет выглядеть следующим образом:

  • в колонке "Операция" выбрать "Тип операции";
  • в колонке "Сумма" выбрать просто название счета.


◼️ Пример 4. Суммы списаний и поступлений в одной колонке, все положительные, но в отдельной колонке есть признак операции + в одной выписке сразу информация по нескольким счетам

В этом случае настройка будет выглядеть следующим образом:

  • в колонке "Наш счет" выбрать "Номер счета" (убедитесь, что в настройках счета указан именно этот номер);
  • в колонке "Операция" выбрать "Тип операции";
  • в колонке "Сумма" выбрать "Сумма".
👆 На этом пока всё