Сверка операций в Финтабло и банке

Если все операции загружены в сервис, но остатки не сходятся, то нужно осуществить сверку

Мы делаем все возможное, чтобы проблемы расхождения остатков в Финтабло не возникало. Подробнее об этом здесь->

Содержание:

Для чего нужна сверка

Сверка помогает найти расхождения между операциями в Финтабло и банковской выпиской. Используйте её, если остаток по счёту не совпадает с данными банка или вы хотите проверить, что все операции учтены верно.

Рекомендуем проводить сверку регулярно — например, раз в неделю или месяц.

Если счёт подключён через прямую интеграцию с банком или через Дзен-мани, Финтабло получит данные для сверки автоматически.

Для счетов без прямой интеграции, в том числе подключённых через автозагрузку выписок, потребуется банковская выписка в формате «1С» (txt). Скачайте её из интернет-банка за период, который хотите проверить.

Как скачать банковскую выписку из банка >>>

Что проверить перед сверкой

Остаток в банковской выписке. Сравнивайте данные Финтабло именно с выпиской. В личном кабинете банка остаток может учитывать операции в обработке, а в Финтабло поступают только проведённые и подтверждённые операции.
Зафиксированный остаток в карточке счёта. Ошибка в сумме или дате фиксации может быть причиной расхождения. Как проверить >>>

Как провести сверку

1. Откройте «Деньги» → «Сверка», нажмите «Автосверка операций».

2. Выберите счёт, по которому хотите проверить операции.

3. Укажите период или загрузите выписку. Действие зависит от способа подключения счёта:

Прямая интеграция с банком или подключение через Дзен-мани — выберите период проверки.
Нет прямой интеграции или настроена автозагрузка выписок — загрузите выписку за нужный период в формате «1С» (txt).

4. Нажмите «Запустить». Финтабло сравнит операции в сервисе с данными банка и уведомит, когда проверка завершится.

5. Откройте результат. Перейдите по ссылке в уведомлении или откройте «Деньги» → «Сверка», найдите нужную проверку в истории сверок и нажмите «Посмотреть».

Что делать с найденными расхождениями

Нет в Финтабло, есть в банке

Проверьте суммы, даты и описание найденных операций. Отметьте операции, которые нужно добавить, и нажмите «Актуализировать».

Есть в Финтабло, нет в банке

Проверьте каждую операцию по банковской выписке. Если операция лишняя, отметьте её и нажмите «Удалить».

⚠️ При автосверке Финтабло также проверяет Корзину: удалённые вручную операции могут появиться в результатах. Уточните причину удаления. Если операцию удалили ошибочно, восстановите её из Корзины.

💡Для счетов Модульбанка с прямой интеграцией отменённые банком операции автоматически перемещаются в Корзину в течение семи дней.

Если остатки всё равно не совпадают

Если сверка не выявила расхождений, а остатки по-прежнему различаются, переходите к ручной сверке. Она также нужна для данных, загруженных файлами Excel или CSV. Повторная загрузка одного и того же файла в этих форматах может создавать дубли.

👆 На этом пока всё