Содержание:

• Видео-урок из курса "Настройка ОДДС"
• Как подключить интеграцию за 7 секунд
• Как настроить автозагрузку из банка в Zenmoney (Дзен-мани)
• Как настроить автозагрузку из Zenmoney (Дзен-мани)  в Финтабло
• Ответы на вопросы

Видео-урок из курса "Настройка ОДДС"

Как подключить интеграцию за 7 секунд

Подробнее про интеграцию

Сервис Zenmoney (Дзен-мани) позволяет загружать банковские операции с личных счетов и платежных карт физических лиц. В Финтабло можно подключить интеграцию с Zenmoney, чтобы учитывать бизнес-операции, происходящие по этим счетам и картам. 

Как работает интеграция?

1. Подключаете банки в приложении Zenmoney (Дзен-мани) .

2. Включаете интеграцию в Финтабло.

3. Выбираете счета, по которым нужно подгружать операции.

Шаг 1. Подключите банки в приложении Zenmoney  

1. Установите приложение Zenmoney (Дзен-мани) на смартфон (iOS или Android).

2. Подключите банковские счета и карты физ. лиц, по которым хотите учитывать операции.

3. При добавлении счёта или карты загрузите историю операций за нужный период.

4. Когда операции подтянутся, подключите интеграцию Zenmoney (Дзен-мани)  в Финтабло.

💡 Совет. Добавьте в Zenmoney (Дзен-мани) все источники данных, по которым проходят бизнес-платежи (кроме расчетных счетов и эквайрингов).

◾️Пример. Подключение Т-банка к Zenmoney (Дзен-мани). История операций загрузилась менее чем за минуту.

Шаг 2. Включите интеграцию в Финтабло

Способ 1: Настройки → Интеграции → Zenmoney

Способ 2: Справочники → Счета бизнеса → Добавить счёт → Банковские карты → Выберите банк → Подключить интеграцию

1. Введите логин и пароль Zenmoney или авторизуйтесь через Google →  Кнопка Google, если подключались к приложению таким способом.

2. Финтабло подтянет все счета, найденные в Zenmoney.

3. Отметьте счета для загрузки в сервис.

4. Укажите период загрузки истории.

5. Выберите налоговый режим, если подключен модуль учёта НДС.

6. При необходимости выберите опцию «Привязать к существующему счёту» (если карта была создана вручную).

7. Текущие остатки по счетам подтягиваются из Zenmoney (Дзен-мани) .
   Если в дальнейшем вы заметите расхождение, можно будет скорректировать остатки в настройках счетов.

💡 Вы можете загрузить историю операций только за даты, которые уже ранее были загружены в Zenmoney (Дзен-мани). Запросить историю операций за более ранние периоды из Финтабло не получится, сервис работает только на получение данных.

🔥 Финтабло подтягивает сущность "Категория" из Zenmoney (Дзен-мани)  в описание операции

Если операции в Zenmoney (Дзен-мани)  разнесены по категориям, то можно не тратить время и настроить авторазнесение операций по статьям и направлениям с привязкой к описанию

Ответы на вопросы

• Как синхронизировать историю операций?
• Что делать, если список операций в банке и в Финтабло не совпадает?
• Импортируются ли переводы между счетами?
• Как привязать интеграцию к уже существующему счету?
• Работают ли автоправила и проверка на дубли?
• Почему остаток по счету в Zenmoney (Дзен-мани) не сходится с остатком в Финтабло?
• Почему за часть периода не подгружены операции, хотя интеграция работает?
• Можно ли удалить карту в Zenmoney (Дзен-мани), потом привязать ее повторно? / Что делать если я удалил карту в Zenmoney (Дзен-мани) и подключил ее заново?

Как синхронизировать историю операций?

После подключения счета вы увидите информацию, каким образом и как часто данные будут синхронизироваться между банком и Zenmoney (Дзен-мани).

В карточке банка можно настроить расписание сбора данных.

Если вам нужно запросить синхронизацию с банком сейчас, вне расписания, нажмите на кнопку обновления операций на главном экране приложения Zenmoney (Дзен-мани).

В Финтабло операции попадут в течение ближайших ~60 минут во время синхронизации с Zenmoney (Дзен-мани). Если не хотите ждать, нажмите на кнопку обновления рядом с названием счета.

Что делать, если список операций в банке и в Финтабло не совпадает?

Финтабло загружает из Zenmoney (Дзен-мани)  всю информацию по операциям, поэтому нужно проверить, есть ли эти операции в Zenmoney (Дзен-мани) .

Если операции есть и в Zenmoney (Дзен-мани) , и в банке, а в Финтабло их нет - сделайте автосверку. Если не помогло - пишите в чат поддержки Финтабло: какой счет и какой операции не хватает.

Если операций нет в Zenmoney (Дзен-мани) , мы не можем повлиять на этот этап работы. Проблема или в работе банка, или в работе Zenmoney (Дзен-мани) . В таком случае, зайдите в карточку банка в Zenmoney (Дзен-мани) , выберите пункт Отправить лог разработчикам и опишите проблему.

Импортируются ли переводы между счетами?

В Zenmoney (Дзен-мани)  это выглядит так:

Если вы добавите оба счета, по которым произошло перемещение средств, из Zenmoney (Дзен-мани) в Финтабло, эти платежи списания/поступления будут отображаться как перевод.

Если из Zenmoney (Дзен-мани) придет перевод с разными суммами, то Финтабло разобьет его на две операции:
1) перевод;
2) списание, равное разнице двух частей оригинального перевода

Разбитие операции происходит только для переводов в одной валюте.

⚠️ Важно! Если добавлен один из счетов, то этот платеж будет показан либо как операция списания, либо как операция поступления.

Как привязать интеграцию к уже существующему счету?

Что делать, если ранее я вводил операции по счету вручную, а теперь хочу подключить к нему интеграцию?

КОГДА пользователь подключает интеграцию (расчетный счет, карта или эл. деньги) и ранее вел учет вручную по этому же счету, Финтабло  дает возможность Привязать интеграцию к уже созданному счету, ЧТОБЫ не переключать вручную операции (старый счет → новый счет) через массовое изменение.

Эта функция забирает на себя ручную работу по переключению операций в двух случаях.

Кейс 1. Пользователь сначала импортирует историю из таблицы, а потом подключает интеграцию.

Кейс 2. Пользователь сначала создал счет вручную (карты), разносил операции, а потом решил подключить интеграцию.

Работают ли автоправила и проверка на дубли?

Да, работают все функции, как при интеграции с банком.

Когда пользователь привяжет интеграцию к существующему счету, произойдет проверка на дубли. 

Новая операция из Zenmoney (Дзен-мани)  пройдет через автоправила и затем незаполненные параметры (контрагент, направление и статья) будут дополнены из существующей операции. Если они уже будут заполнены на основе выписки или автоправила, то заменены не будут.

Созданные вручную операции будут уходить в дубли (Быстрый фильтр -> Дубли), а вместо них будут отображаться загруженные с банка.

Почему остаток по счету в Zenmoney (Дзен-мани)  не сходится с остатком в Финтабло?

В Финтабло попадают только подтвержденные операции, а Zenmoney (Дзен-мани)  на сумму операций, которые еще находятся на удержании в Банке, создает операцию "автоматической корректировки баланса счета". Поэтому временно остатки не сходятся.

Другими словами, операции корректировки создаются в Zenmoney (Дзен-мани)  на время, пока транзакции находятся на обработке в банке, чтобы баланс сходился. Далее эти корректировки заменяются фактическими операциями.

Если вам нужно увидеть баланс по счету с учетом еще не авторизованных платежей, то загляните в личный кабинет Банка или в Zenmoney (Дзен-мани) .

Почему за часть периода не подгружены операции, хотя интеграция работает?

Возможно длительное время не было синхронизации между Zenmoney (Дзен-мани)  и Банком (более 7 дней). За этот срок Финтабло перестает мониторить "свежие" операции. Чтобы подтянуть пропущенные операции за период, воспользуйтесь функцией автосверки.

Статья по теме: Почему нет обновления операций по картам?

Можно ли удалить карту в Zenmoney (Дзен-мани) , потом привязать ее повторно? / Что делать если я удалил карту в Zenmoney (Дзен-мани)  и подключил ее заново?

Не торопитесь удалять карту из приложения Zenmoney (Дзен-мани)  и добавлять ее снова, если вы заметили некорректную синхронизацию данных между Финтабло и Zenmoney (Дзен-мани) . Попробуйте сперва переподключить токен Zenmoney (Дзен-мани)  (по инструкции) или обратитесь в поддержку. Мы поможем разобраться!