Подключение интеграции с банком Бланк

В этой статье:

• Что дает интеграция?
• Как подключить интеграцию?
• Как подключить интеграцию со счетом другого аккаунта?
• Как быстро загрузится история операций?
• Где посмотреть, какие операции загружены?
• Как загрузить в Финтабло новые операции по расчетному счету?
• Как запросить историю операций за прошлые периоды?
• Как отключить интеграцию с банком?
• Как удалить счет?
• Важные моменты

Что дает интеграция:

Интеграция - это подключение напрямую к банку, чтобы операции автоматически загружались в сервис.

После подключения интеграции операции по счетам банка Бланк не нужно заносить в сервис вручную или через экспорт/импорт выписок. Они поступают автоматически с интервалом ~60 минут (интервал указан ориентировочный, так как запрос на обновление мы отправляем каждые 30 минут, но получение ответа от банка также занимает некоторое время).

Как подключить:

⚙️ Настройка интеграции, редактирование, добавление новых счетов и т. п. осуществляется в модуле "Справочники", раздел "Счета бизнеса".

План действий:

1. Добавить счет + -> Расчетные счета в банках -> Выберите иконку "Blanc"-> Интеграция. 

2. Далее следуйте инструкции на экране:

 Авторизоваться на сайте банка, -> подтвердить разрешение на загрузку выписки.

Подробнее про безопасность интеграции с банками ->

💡 Убедитесь, что вы имеете права доступа к подключаемому счету. Если прав нет, то система выдаст ошибку.

💡 Убедитесь, что сейчас никто не находится в личном кабинете банка. Иначе система выдаст ошибку.

3. Выберите счета (1), которые нужно добавить в Финтабло. 

4. Выберите период для загрузки операций (2).

5. Выберите "Привязать к существующему", если ранее вы уже создавали счет вручную и отметьте нужный. 

При сравнении добавленных вручную или подгруженных из банка задублированные операции  будут удалены автоматически и отправлены в корзину (в случаях, если остаток не совпадает, воспользуйтесь Сверкой).

6. Текущий остаток по счету фиксируется автоматически при синхронизации с банком. Проверьте его на соответствие.

⚠️  Если при подключении вы загрузили операции не за весь необходимый период, а позже решили догрузить историю через Автосверку или Импорт, после загрузки потребуется перефиксировать остаток по счету на конец дня.

7.  Если у вас подключен модуль НДС, то при создании счета выберите нужный налоговый режим из списка:

Как подключить интеграцию со счетом другого аккаунта?

👆Вам будет предложено выбрать нужный аккаунт и потом перейти к выбору счета, если у вас несколько аккаунтов в одном банке и вы подтвердили авторизацию по ним. 

Как быстро загрузится история операций?

Загрузка может занять до часа, в зависимости от длительности выбранного периода. После завершения придет уведомление. 

Где посмотреть, какие операции загружены?

Способ 1. Нажмите "Перейти" в окне Уведомления.

Способ 2. Зайдите в Импорт -> История импорта -> Из банков

Откроется список истории импорта. Вы можете разносить операции прямо здесь. Или сделать это в модуле Деньги, отфильтровав Неразнесенные операции.

💡 При загрузке данных работает авторазнесение по правилам и проверка на дубликаты.

Как загрузить в Финтабло новые операции по расчетному счету?

1. Автозагрузка операций

Для банка Бланк автозагрузка операций происходит с интервалом ~60 минут. Дополнительных действий предпринимать не нужно.

⚠️ В некоторых случаях Банк может потребовать обновить ключ (токен). 

Нажмите на кнопку Обновить и заново авторизуйтесь в банке.

2.  Автозагрузка операций по запросу ↻

Можно не дожидаясь следующей сессии в 60 минут нажать на кнопку обновления ↻ рядом с названием счета и операции загрузятся. Вы увидите текущий статус загрузки в %.

Важно:

💡 Если вы используете в своей деятельности корпоративную карту, привязанную к счету, то помните, что операции по карте Банк проводит с задержкой в несколько дней. 

В этом случае вы можете увидеть, что остатки по счету в Финтабло не сходятся с остатками в личном кабинете банка. Дождитесь, когда Банк авторизует операцию и она подтянется в сервис.

Чтобы быстро понять причину расхождения остатков, сделайте сверку с банком. Про это мы на писали здесь.

Как запросить историю операций за прошлые периоды?

Зайдите в настройки счета и выберите стартовую дату, с которой загрузить операции. Дубликаты не будут добавлены.

Как отключить интеграцию с банком?

Это осуществляется в модуле "Справочники", раздел "Счета бизнеса". Необходимо нажать  Добавить счет + -> Расчетные счета в банках ->  Выберите иконку "Бланк" и у вас отобразятся настроенные ключи (токены) по банку Бланк, которые можно удалить.

Как удалить счет?

Для этого в карточке счета нажмите кнопку "Удалить".