Перейти на сайт

Справочник статей и субстатей

Создайте структуру Отчета о движении денежных средств (ОДДС) с помощью справочника статей, чтобы группировать денежные операции по категориям списаний и поступлений

Содержание статьи:
1. Где найти справочник статей?
2. Как создать новую статью?
3. Как настроить вид деятельности?
4. Как создать вложенную статью?
5. Что такое системные (предустановленные) статьи?
6. Методические рекомендации
7. Полезные материалы

Справочник статей — основа для построения структуры отчета о движении денежных средств (ОДДС). Он помогает группировать денежные операции по категориям доходов и расходов и автоматизировать разнесение операций. 

Где найти справочник статей?

Перейдите в раздел Справочники (левый нижний угол экрана) → Статьи операций

Здесь можно:

  • создавать новые статьи;

  • редактировать существующие;

  • настраивать вложенность;

  • указывать вид деятельности;

  • удалять статьи;

  • управлять отображением в отчете ОПиУ.

Как создать новую статью?

Есть два способа:

1. Через справочник:

  1. Перейдите в Справочники → Статьи операций;

  2. Нажмите "+";

  3. Введите название и, при необходимости, настройте параметры: вид деятельности, головную статью, добавьте свободные комментарии;

  4. Сохраните изменения.

2. Во время редактирования операции:

  1. В таблице операций начните вводить новое название статьи;

  2. Подтвердите создание;

  3. Статья добавится в справочник автоматически;

  4. Настроить вид деятельности по ней вы можете в разделе Справочники → Статьи операций.

Второй способ вы можете использовать в любом разделе сервиса, где есть кликабельное поле "Статья".

💡 Если у вас уже есть готовый справочник статей в таблице, просто загрузите его в Финтабло по инструкции.

Как настроить вид деятельности?

При создании или редактировании статьи укажите, к какому виду деятельности она относится:

  • Операционная. Это основная повседневная деятельность компании — то, ради чего работает бизнес. Например, выручка от продажи товаров и услуг, заработная плата, аренда офиса, реклама, коммунальные расходы.

  • Финансовая. Операции, связанные с займами, кредитами, инвестированием бизнеса и выплатами собственникам. Например, получение кредита, погашение займа, ввод личных средств в бизнес, выплата дивидендов.

  • Инвестиционная. Связана с покупкой и продажей долгосрочных активов, вложениями в другие компании, возвратом вложений. Например, покупка оборудования, продажа автомобиля, вложение в другой бизнес, выдача займа.

Как создать вложенную статью?

Финтабло поддерживает двухуровневую иерархию. Чтобы создать вложенную статью, выполните следующие действия:

  1. Создайте сначала головную статью.

  2. Создайте субстатью/ статью второго уровня/ вложенную статью/ подстатью.

  3. В поле "Субстатья для…" выберите головную статью.

  4. Сохраните изменения.

⚠️ Если на головной статье уже были операции, система создаст одноимённую подстатью и перенесёт все операции туда.

Ограничения:

  • Только два уровня иерархии.

  • Головную статью нельзя выбирать при внесении операций — создайте дополнительную субстатью для прочих расходов.

Подробнее про создание иерархии статей>>>

Что такое системные (предустановленные) статьи?

Это статьи, созданные в сервисе по умолчанию, в справочнике они отмечены "замком":

  • Ввод средств;

  • Налоги на доходы (прибыль);

  • Получение кредита;

  • Вывод прибыли и другие.

Особенности:

  • Их нельзя удалить или изменить название;

  • Нельзя создать вложенные статьи к ним;

  • Нельзя их сделать статьями второго уровня, если они изначально таковыми не являются.

Список статей по умолчанию

Методические рекомендации

1. Принцип существенности.

Не создавайте слишком много детализированных статей:

  • Группируйте мелкие расходы: "Интернет", "Чай", "Канцтовары" → в "Обслуживание офиса".

  • Объединяйте каналы: реклама в разных соцсетях → в "Расходы на трафик".

  • Детализируйте только важные статьи, по которым нужна аналитика.

2. Общие советы:

  • Начните с простой структуры — вы всегда сможете её уточнить.

  • Регулярно пересматривайте и обновляйте справочник.

  • Используйте правила автораспределения для автоматизации.

Полезные материалы

🎓 Видео:

📄 Примеры и шаблоны:

👆 На этом пока всё