Сбербанк -> автозагрузка выписки и импорт истории

Содержание

Шаг 1. Подключить автозагрузку выписок из банка
Шаг 2. Загрузить историю операций
Как отключить интеграцию?
Кому доступна услуга Сбербанка "Выписки по расписанию"?

Шаг 1. Подключить автозагрузку выписок из банка

Финтабло будет один раз в рабочий день получать выписку с операциями прошедшего дня из Сбербанка (по понедельникам поступает информация за пятницу и выходные), проверять на дубликаты и выполнять правила автозаполнения.

Как настроить отправку выписок?

1. Подключить услугу "Выписки по расписанию"  в личном кабинете Сбербанка. Для этого зайдите в раздел "Все услуги" - "Выписки и отчеты" - "Выписки по расписанию".

• Это официальная услуга от Сбербанка, настройка проводится в Личном кабинете банка.
• Стоимость услуги - 199 рублей в месяц, оплату взимает в свой адрес Сбербанк с банковского счета
• Если не можете найти услугу в личном кабинете введите в поле Поиск🔎  -> Выписки по расписанию.

2. Настроить получение выписки согласно инструкции:

• Периодичность: раз в день
• Формат выписок: 1С, кодировка UTF-8
• Электронная почта: укажите специальный e-mail Финтабло.
  В Финтабло в разделе Настройка -> Интеграции -> Обработка выписок по email-уведомлениям -> нажмите на Сбербанк ->скопируйте специальный e-mail.

Если счет уже создан в Финтабло, то вам достаточно зайти в карточку счета в Справочнике счетов и пройти по ссылке "Настроить обработку выписок по email-уведомлениям" и в открывшемся окне скопировать электронный адрес из Финтабло.

Настройка в личном кабинете Сбербанка услуги "Выписки по расписанию" должна выглядеть так:

💡 Если вы настроите интеграцию сегодня, то на следующий рабочий день в Финтабло поступит первая выписка с операциями за сегодняшний день.

Нужно ли после этого создавать вручную счет для Сбербанка?

Это необязательно. Счет внутри Финтабло будет создан автоматически, когда придет первая выписка.

Но если вы решите загрузить выписку в день подключения услуги, счет уже будет создан.

Если подключен модуль Учет НДС или Учет НДС Pro, то в карточке счета будет автоматически проставлен налоговый режим. Выбор произойдет на основании назначения платежей из загруженной выписки. Если необходимо изменить налоговый режим, стоит зайти в карточку созданного счета в разделе Справочники -> Счета бизнеса и выбрать режим вручную.

О том, как загрузить историю операций, далее. 

Шаг 2. Загрузить историю операций

Автозагрузка для Сбербанка доступна только для новых операций.

Чтобы операции прошлых периодов попали в Финтабло, нужно загрузить историю.

Вариант 1.  Скачайте выписку в кабинете Сбербанка и импортируйте её в Финтабло.

Статья про импорт выписки->

Вариант 2. Если вы ранее вели учет в таблицах, загрузите Таблицу для импорта

Импорт из Excel-файлов (.xlsx, .csv) и Google таблиц

Импорт из Google таблиц по шаблону Нескучных Финансов

Как отключить интеграцию?

Достаточно удалить специальный e-mail Финтабло из настроек в личном кабинете банка.

Кому доступна услуга Сбербанка "Выписки по расписанию"?*

• Клиентам с расчётным счётом, действующим более одного календарного месяца
• Тем, кто совершил не более 9000 операций за последний месяц

*Источник: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/nbs/schedule