Импорт из банковских выписок (.txt для 1C)
Порядок импорта
⚙️ 1. Экспортировать выписку из клиент-банка
Финтабло понимает банковские выписки в форматах .txt.
Формат .txt в клиент-банках иногда называют "Выгрузка для 1С".
Принцип получения выписки примерно одинаковый для всех банков:
Зайти в историю операций -> Выбрать счет -> Выбрать период -> Экспортировать операции.
Пример 1. Сбербанк для Бизнеса
Пример 2. Альфа Бизнес Онлайн
Инструкция по экспорту на сайте банка ->
⚙️ 2. Выбрать файл и счет
На странице Импорта выберите файл с выпиской или перетащите его в окно импорта.
Произойдет автоопределение счета, к которому добавляется выписка. Номер счета указывается в настройках.
✅ Если в сервисе еще нет счета, то Финтабло при первом импорте выписки создаст его сам и проставит остаток по счету автоматически на основании этой выписки.
⚠️ По валютным счетам обязательно перед импортом выписки нужно создать счет вручную. Иначе Финтабло создаст счет по умолчанию в базовой валюте. Если ошиблись и нужно поменять валюту счета, то удалите ранее загруженную выписку и все операции по счету, поменяйте валюту и заново загрузите выписку. Объедините в перевод операции перемещения денег между валютным и обычным счетом, если такие имеются (конвертация валют). Как объединять написали здесь.
🤖 При обработке файла срабатывают автоматизации:
- Авторазнесение операций по правилам автозаполнения
- Проверка на дубликаты с уже добавленными операциями
- Автоопределение контрагентов и создание новых, если их нет в Справочнике
- Добавление операций в сервис без дополнительных настроек
⚙️ 3. Проверить корректность импорта
После успешного импорта придет уведомление.
Перейдите к списку операций из окна Уведомления или из Истории Импорта.
⚙️ История импорта
- Хранится вся история по импорту файлов из выписок или Excel
- Разносить операции после импорта можно прямо в Истории, нажав кнопку Посмотреть.
- Если импорт произошел некорректно, но вы обнаружили это через некоторое время, данные можно быстро удалить и загрузить новую выписку.
- При удалении файла импорта из Истории, все операции по этому импорту и сама выписка будут перемещены в корзину.
