Импорт из Google таблиц по шаблону НФ

Как быстро перенести данные из таблиц НФ в Табло

Скачайте ваш файл из Google Docs в формате .xslx


Подготовьте файл следующим образом:

1. Расположите первым лист "ДДС месяц", а вторым - "ДДС статьи".


2. В листе "ДДС месяц" можно удалить первые две строки, оставив только шапку таблицы (можно этого и не делать, система все равно проигнорирует их).


Ускоритель #1. После запуска импорта Табло автоматически создаст в Справочнике все Статьи, всех Контрагентов и Направления, по которым были разнесены операции.

Ускоритель #2. Расположив на втором листе файла таблицу со Справочником статей, сервис сам присвоит статьям Виды деятельности и Описания.


План действий

1. Добавить в сервис все счета, которые есть в файле импорта. Названия счетов в сервисе должны совпадать с названиями счетов в файле.


Внимание! Если вы хотите подключить интеграцию с банком, необходимо подключить её ДО загрузки операций. 

Назовите счет так, как в таблице, чтобы данные об операциях привязались к этому счету. Далее все новые операции по счету будут подтягиваться в режиме автозагрузки.


2. Импортировать подготовленный файл со списком операций.

3. Настроить столбцы, выбрав следующее соответствие:

№ п/пНазвание в шаблоне НФНазвание в Табло
 1 Дата Дата
 2 Сумма Сумма
 3 Кошелек Название счета
 4 Направление Направление
 5 Контрагент Контрагент
 6 Назначение платежа Описание
 7 Статья Статья



4. После импорта, проверить по сальдо корректность импорта.


Как быстро преобразовать операции в "перевод между счетами"

В шаблоне НФ операции перевода между счетами проводятся по статьям:

  • Доход — Перевод между счетами
  • Расход — Перевод между счетами

При импорте файла операции по этим статьям Табло воспринимает как внешние поступления и списания, что в свою очередь даёт некорректную картину по оборотам на графике и в отчетах.

Чтобы быстро превратить внутренние переводы сделайте следующее:

  1. Установите фильтр одновременно по обеим статьям.
  2. Выставьте для наглядности период отображения "по неделям". Чаще всего внутренние переводы происходят день в день, максимум в течение недели.
  3. Найдите зеркальные операции.
  4. Объедините их в перевод. Готово!


Справочник статей

В Табло по умолчанию уже есть набор статей (статьи с "замочком"). Удалить или изменить эти статьи нельзя, т.к. они "прошиты" в системе, чтобы обеспечить корректное формирование отчётов без дублей и потерь данных. 

При импорте файла может оказаться так, что некоторые из них совпадают по смыслу с Вашими. В этом случае лучше удалить те статьи, которые были в вашем файле, переназначив операции на системную статью через массовое изменение операций. Как это сделать писали здесь.


◼️ Например, для одной операции выбрана статья, которая была в Табло по умолчанию, а для другой аналогичной операции та, которая из вашего файла. Смысл статей одинаковый, но они пойдут в отчет разными строчками.


👆 На этом пока всё