Импорт из Google таблиц по шаблону НФ
Скачайте ваш файл из Google Docs в формате .xslx
Подготовьте файл следующим образом:
1. Расположите первым лист "ДДС месяц", а вторым - "ДДС статьи".
2. В листе "ДДС месяц" можно удалить первые две строки, оставив только шапку таблицы (можно этого и не делать, система все равно проигнорирует их).
Ускоритель #1. После запуска импорта Финтабло автоматически создаст в Справочнике все Статьи, всех Контрагентов и Направления, по которым были разнесены операции.
Ускоритель #2. Расположив на втором листе файла таблицу со Справочником статей, сервис сам присвоит статьям Виды деятельности и Описания.
План действий
1. Добавить в сервис все счета, которые есть в файле импорта. Названия счетов в сервисе должны совпадать с названиями счетов в файле.
Внимание! Если вы хотите подключить интеграцию с банком, необходимо подключить её ДО загрузки операций.
Назовите счет так, как в таблице, чтобы данные об операциях привязались к этому счету. Далее все новые операции по счету будут подтягиваться в режиме автозагрузки.
2. Импортировать подготовленный файл со списком операций.
3. Настроить столбцы, выбрав следующее соответствие:
| № п/п | Название в шаблоне НФ | Название в Финтабло |
|---|---|---|
| 1 | Дата | Дата |
| 2 | Сумма | Сумма |
| 3 | Кошелек | Название счета |
| 4 | Направление | Направление |
| 5 | Контрагент | Контрагент |
| 6 | Назначение платежа | Описание |
| 7 | Статья | Статья |
4. После импорта, проверить по сальдо корректность импорта.
Как быстро преобразовать операции в "перевод между счетами"
В шаблоне НФ операции перевода между счетами проводятся по статьям:
- Доход — Перевод между счетами
- Расход — Перевод между счетами
При импорте файла операции по этим статьям Финтабло воспринимает как внешние поступления и списания, что в свою очередь даёт некорректную картину по оборотам на графике и в отчетах.
Чтобы быстро превратить внутренние переводы сделайте следующее:
- Установите фильтр одновременно по обеим статьям.
- Выставьте для наглядности период отображения "по неделям". Чаще всего внутренние переводы происходят день в день, максимум в течение недели.
- Найдите зеркальные операции.
- Объедините их в перевод. Готово!
Справочник статей
В Финтабло по умолчанию уже есть набор статей (статьи с "замочком"). Удалить или изменить эти статьи нельзя, т.к. они "прошиты" в системе, чтобы обеспечить корректное формирование отчётов без дублей и потерь данных.
При импорте файла может оказаться так, что некоторые из них совпадают по смыслу с Вашими. В этом случае лучше удалить те статьи, которые были в вашем файле, переназначив операции на системную статью через массовое изменение операций. Как это сделать писали здесь.
◼️ Например, для одной операции выбрана статья, которая была в Финтабло по умолчанию, а для другой аналогичной операции та, которая из вашего файла. Смысл статей одинаковый, но они пойдут в отчет разными строчками.
