Однодневный депозит (Овернайт) в Т-банке

Учет таких депозитов описан в статье по ссылке. Для Т-банка такой метод не подходит, т.к. операции с описанием "Внутренний перевод на депозит и "Возврат д/с с депозита" не загружаются в Финтабло по интеграции.

Важный момент: если для загрузки информации в сервис из Т-банка используется не интеграция, а выписка из банка (т.е. используется раздел "Импорт", то для правильного учета необходимо действовать по методу, описанному в статье по ссылке.

Вариант 1: если у вас до 17.05.22 не были настроены поступления на счет однодневного депозита (Овернайт) через виртуальный счет и вы не хотите видеть движение денег по данному депозиту

В таком случае, вам не нужно делать дополнительных действий, если вы откроете данный вклад. Через расчетный счет Т-банка будут проходить только операции по поступлению процентов от вклада.

Вариант 2: если у вас до 17.05.22 были настроены поступления на счет однодневного депозита (Овернайт) через виртуальный счет и вы не хотите видеть движение денег по данному депозиту

В таком случае, необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Очистите поле "Номер счета" в настройках виртуального счета для учета депозита;

2.Отправьте виртуальный счет для учета однодневного депозита в архив. Если по счету был создан, но не был возвращен депозит, то необходимо создать операцию-перевод на расчетный счет с суммой невозвращенного вклада. Про архивирование счетов подробнее написано по ссылке.

Готово! Теперь по расчетному счету Т-банка будут проходить только операции по поступлению процентов от вклада, а счет для учета однодневного депозита не учитывается больше в Финтабло.

Вариант 3: если у вас до 17.05.22 были настроены поступления на счет однодневного депозита (Овернайт) через виртуальный счет и вы хотите видеть движение денег по данному депозиту

В таком случае, вам необходимо запросить выписку из банка по этому депозитному счету в формате .txt и загружать ее в сервис через раздел "Импорт".

Для правильной загрузки файла, в сервисе должно быть заполнено поле "Номер счета" в настройках счета "Овернайт".

Другой вариант - создавать операции по созданию вклада и его возврату вручную.

Вариант 4: если у вас до 17.05.22 не были настроены поступления на счет однодневного депозита ( через виртуальный счет и вы хотите видеть движение денег по данному депозиту

В таком случае, необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Создайте виртуальный счет. Подробнее о виртуальных счетах написано по ссылке;

2. Поставьте пометку "Не учитывать в общем остатке";

3. Заполните поле "Номер счета" согласно банковской выписке;

4. Загрузите выписку из банка по депозитному счету  в формате .txt через раздел "Импорт". После загрузки операций отобразится движение денег.

Другой вариант - вы можете создавать операции по созданию вклада и его возврату вручную.