Отчет по обязательствам показывает кредиторскую и дебиторскую задолженность по всем контрагентам - клиентам, поставщикам, подрядчикам.

Данные в отчет попадают автоматически, на основе данных из внутренних модулей.

Отчет находится в меню Отчеты -> Обязательства.

В этой статье рассмотрим логику учета обязательств при взаиморасчетах с Поставщиками за товары, которые закупаем на склад для дальнейшей перепродажи.

Как навсегда отлепить деньги от обязательств и понять, что такое прибыль на самом деле? 

Глава из книги «Нескучные финансы. Как управлять бизнесом на основе цифр и не сойти с ума». 

Читать на VC.RU ->

Как увидеть в Финтабло, кто-кому-сколько должен?

Чтобы видеть актуальную информацию в Отчете по обязательствам, ответственный в компании за закупки должен добавлять новые товары в справочник, а также регулярно создавать новые закупки и администрировать платежи.

Добавлять товары и закупки

Добавьте в разделе "Склад товаров" новую позицию с наименованием Товара, если его еще нет в списке.

Далее наведите курсор мыши на наименование товара и нажмите кнопку "Закупка". В открывшейся форме заполните все необходимые поля (наименование Поставщика, цену закупки, количество товара и т.д.).

Прикреплять к закупке все списания в сторону Поставщика из ДДС

Привязывайте операции оплат Поставщикам прямо из таблицы.
Подробнее - в статье про Товары и Закупки.

Принцип учета обязательств #1. До момента, пока мы не заплатили Поставщику за полученный товар, сумма закупки - это наши обязательства перед Поставщиком (кредиторка).

Обязательства по закупкам отмечены в отчете -> Закупка "Название товара" от "Дата поставки"

Принцип учета обязательств #2. Если мы заплатили Поставщику, но товар нам еще не отгружен, то до момента, пока мы не оприходуем его, сумма аванса - это обязательства Поставщика перед нами (дебиторка).

Факт оприходования товара определяется датой поставки.

Чтобы увидеть подробности по каждой сумме в отчете, нажмите на нее.

Все обязательства по закупке будут выполнены и информация о ней исчезнет из Отчета по обязательствам при следующих условиях:

Дебиторка = 0. Когда вы получили все товары от поставщика, у него исчезнет долг. Для этого заполняйте все поля в Закупках (цену, кол-во и дату поставки товара).

Кредиторка = 0. Когда фактически произведенные операции списания в сторону Поставщика будут прикреплены к закупке, кредиторка будет погашена. 

Плановые операции могут подтверждаться как автоматически на основе выписки, так и вручную.

Подробнее в статье - "Что такое плановые операции?".

Что делать, если платеж по обязательству фактически прошёл, но плановая операция не подтвердилась автоматически?

Финтабло обычно автоматически подтверждает плановые операции на основе банковской выписки. Мы стараемся обучать робота автоматизировать эту работу и облегчить жизнь пользователям. 

Но может возникнуть ситуация, когда вы создали плановую операцию, прикрепили к сделке и фактически эта операция на самом деле произошла. 

В ДДС есть расходный платеж в адрес подрядчика, при этом плановая операция висит неподтвержденной.

Это может произойти из-за несовпадения контрагента, суммы платежа или даты исполнения (плановые операции автоматически подтверждаются в окне +/-3 дня)

Подробнее в статье -> Как работает автоподтверждение плановых операций?

Если такая ситуация все-таки произошла, порядок действий следующий:

1. Прикрепите фактическую расходную операцию к Сделке -> Сумма платежа попадет в фактические расходы

2. Удалите созданную плановую операцию (обязательства) из системы -> Обязательство уйдет из сделки и из кредиторки в отчете по обязательствам.