Что такое плановые операции и как работает их автоподтверждение?

Чтобы спланировать поступления и выбытия воспользуйтесь функционалом плановых операций. Для этого добавьте операцию как обычно, но поставьте дату из будущего. 

🗓 Плановую операцию можно опознать по специальному символу календаря.

1. Плановая операция, то есть операция будущей датой или на сегодня, будет отображаться желтым. При нажатии на календарь появится дополнительное меню, в котором можно выбрать смену даты, подтвердить сегодняшним числом или удалить. 

2. Подтвержденная операция будет отмечена символом календаря с галкой внутри и при наведении покажется подсказка, подтверждена она вручную или автоматически при загрузке операций по интеграции или импорте выписки. 

3. Просроченная операция, то есть операция, у которой плановая дата стоит вчерашним днем либо раннее, будет подсвечена красным. При нажатии на календарь появится дополнительное меню, в котором можно выбрать смену даты, подтвердить плановой датой в прошлом или удалить.

Плановые операции отображаются на графике и показывают возможный кассовый разрыв.

📈 На круговой диаграмме установите переключатель в положение "План+Факт", чтобы видеть итоговые суммы поступлений и списаний за выбранный период с учетом плановых операций.

⏳ Если платеж регулярный, настройте Повторение операции с нужной периодичностью.

Платеж будет размножен и сразу попадет на будущие периоды на графике и в Платежном календаре.

Установите галочку "Бессрочно" чтобы система автоматически пролонгировала плановые платежи на будущие периоды.

Или установите ограничение по дате, до какого момента нужно повторять операцию. Например, если у вас есть график платежей по кредиту.

✍🏻 Для отмены повторения в выпадающем меню выберите "Не повторять" и будут удалены все неподтвержденные операции.

✍🏻 В случае изменения суммы для плановых повторяющихся операций, можно выбрать изменение только одной операции или всех следующих после конкретной даты.

🔥 Автоматическое подтверждение операций

При загрузке выписок (неважно, через интеграцию с банками, Zenmoney(Дзен-мани) или ручной импорт), плановые и повторяющиеся операции будут подтверждаться автоматически при выполнении условий:

• совпадение счета;
• совпадение суммы или +/- 10%;
• дата исполнения в диапазоне +/-3 дня;
• совпадение наименования и/или ИНН контрагента (значения в выписке сравниваются со значениями в Справочнике контрагентов).

Описание и ставка НДС будут проставлены как в банковской выписке.

В сервисе есть возможность установить настройку, по желанию, что суммы фактической операции и плановой операции должны совпадать на 100%.
Для этого в самой операции необходимо поставить галку "Точное совпадении сумм план/факт"

📍 Плановые операции, у которых не выбран контрагент, подтверждаться не будут. При этом в настройках операции вы увидите соответствующее предупреждение:

Если необходимо, чтобы автоподтверждение сработало при незаполненном поле "Контрагент", включите соответствующую настройку в операции:

При добавлении нескольких плановых операций сразу, установить настройки "Точное совпадение сумм план/факт" и "Подтверждать с любым контрагентом" отсутствуют. Если необходимо их включить, то после создания операций отредактируйте каждую отдельно. 

❗ Плановые операции, разбитые на части, подтверждаются следующим образом:

1. если у каждой части операции указаны разные контрагенты, то автоподтверждение не сработает;

2. когда фактическая операция равна плановой, то подтверждение происходит так же, как и у обычной операции (порядок подтверждения обычных операций описан выше);

2. когда фактическая операция больше плановой и превышение в диапазоне 10% от суммы операции, то сервис автоматически создаст часть операции с разницей, заполнив контрагента из выписки;

3. когда фактическая операция меньше плановой, тогда автоподтверждение операции не произойдет. Плановая операция останется, фактическая учтется отдельной операцией без разбивки и по ней необходимо произвести корректировку вручную (разбить на части согласно сумме операции). 

❗ Переводы между счетами подтверждаются следующим образом:

1. когда счета перевода одинаковой валюты, то автоподтверждение работает на стандартных условиях (совпадение суммы, счетов и даты).

2. валютные переводы не подтверждаются автоматически. Необходимо вручную удалить плановую операцию после загрузки фактической.

🤖 Подтверждение плановых операций из ТГ-бота

Настройте получение уведомлений о плановых операциях в ТГ-бот. Как это сделать написали здесь. 

ТГ-бот напомнит вам о приближающемся платеже. После фактического совершения операции нажмите в чате кнопку "Подтвердить" и операция из плановой превратится в фактическую. 

❗️ Подтверждение платежа из ТГ-бота производится по плановой дате. Т.е. если подтверждаете вчерашний платеж сегодня, то операция отразится вчерашней датой; если подтверждаете платеж, который запланирован на завтра, то операция до завтрашнего дня будет числится как плановая, а по факту наступления запланированной даты превратится в фактическую. 

Создание плановых операций

Если дата операции - будущая, то сервис сам поймет, что она плановая.

Если дата операции - сегодняшняя или прошедшая, необходимо выбрать соответствующий тип операции "План" для того, чтобы она создалась как плановая.

Плановые операции и отчеты

Плановые операции не участвуют в формировании таких отчетов, как "Движение денег", "Прибыли и убытки" и "Обязательства".

Операция найдет свое отражение в отчетах только при условии, если она стала фактической или прикреплена к конкретному обязательству. Как создать и прикрепить операцию к обязательству, читайте в инструкции.

В остальных случаях плановая операция участвует только в платежном календаре и бюджете ДДС в колонке "План".