Как работает автоподтверждение плановых операций?

Расскажем, какие есть условия для автоматического подтверждения плановых операций

🔥 При загрузке выписок (неважно, через интеграцию с банками, Zenmoney или ручной импорт), плановые и повторяющиеся операции будут подтверждаться автоматически при выполнении условий:

  • совпадение счета;
  • совпадение суммы или +/- 10%;
  • дата исполнения в диапазоне +/-3 дня;
  • совпадение наименования и/или ИНН контрагента (значения в выписке сравниваются со значениями в Справочнике контрагентов).

Описание и ставка НДС будут проставлены как в банковской выписке.


📍 Плановые операции, у которых не выбран контрагент, будут подтверждаться при выполнении 3 условий:

  • совпадение счета;
  • совпадение суммы или +/- 10%;
  • дата исполнения в диапазоне +/-3 дня.

Контрагент и описание будут проставлены как в банковской выписке.


❌ Чтобы операция без контрагента не подтверждалась автоматически, нужно создать условного контрагента, проставить его у плановой операции, тогда автоматическое подтверждение не сработает, т.к. контрагенты не совпадают.


Подробнее про плановые операции писали в этой статье->

👆 На этом пока всё