Как работает автоподтверждение плановых операций?

🔥 При загрузке выписок (неважно, через интеграцию с банками, Zenmoney(Дзен-мани) или ручной импорт), плановые и повторяющиеся операции будут подтверждаться автоматически при выполнении условий:

• совпадение счета;
• совпадение суммы или +/- 10%;
• дата исполнения в диапазоне +/-3 дня;
• совпадение наименования и/или ИНН контрагента (значения в выписке сравниваются со значениями в Справочнике контрагентов).

Описание и ставка НДС будут проставлены как в банковской выписке.

В сервисе есть возможность установить настройку, по желанию, что суммы фактической операции и плановой операции должны совпадать на 100%.
Для этого в самой операции необходимо поставить галку "Точное совпадении сумм план/факт"

📍 Плановые операции, у которых не выбран контрагент, будут подтверждаться при выполнении 3 условий:

• совпадение счета;
• совпадение суммы или +/- 10%;
• дата исполнения в диапазоне +/-3 дня.

Контрагент и описание будут проставлены как в банковской выписке.


❌ Чтобы операция без контрагента не подтверждалась автоматически, нужно создать условного контрагента, проставить его у плановой операции, тогда автоматическое подтверждение не сработает, т.к. контрагенты не совпадают.

❗ Плановые операции, разбитые на части, подтверждаются следующим образом:

1. когда фактическая операция равна плановой, то подтверждение происходит так же, как и у обычной операции (порядок подтверждения обычных операций описан выше);

2. когда фактическая операция больше плановой, то сервис автоматически создаст часть операции с разницей, без заполнения данных;

3. когда фактическая операция меньше плановой, тогда автоподтверждение операции не произойдет. Плановая операция останется, фактическая учтется отдельной операцией без разбивки и по ней необходимо произвести корректировку (разбить на части согласно сумме операции). 

Подробнее про плановые операции писали в этой статье->