Подключение интеграции с Модульбанком

Автоматическое обновление данных по операциям на расчетном счету в Модульбанке

В этой статье:

Что дает интеграция?

Интеграция - это подключение напрямую к банку, чтобы операции автоматически загружались в сервис.

После подключения интеграции операции по счетам Модульбанка не нужно заносить в сервис вручную или через экспорт/импорт выписок. Они поступают автоматически с интервалом ~60 минут (интервал указан ориентировочный, так как запрос на обновление мы отправляем каждые 30 минут, но получение ответа от банка также занимает некоторое время).

Подробнее про безопасность интеграции с банками ->

💡 Перед подключением интеграции убедитесь, что:

у вас есть доступ к подключаемому счету;
никто не находится в данный момент в интернет-банке;
ИНН и КПП вводятся верно.
В случае, если нет прав доступа ко счетам или будут неточности в введенных
данных, появится окно с ошибкой «Не удалось подключить список счетов»

Как подключить интеграцию?

1. Перейдите в раздел «Справочники» → "Счета бизнеса".

2. Нажмите кнопку «Добавить счет» → выберите «Расчетные счета в банках» → иконка «Модульбанк» → Интеграция

3. Следуйте инструкции на экране:

нажмите «Подключить»
авторизуйтесь в открывшемся окне с сайтом банка и подтвердите доступ на загрузку выписки.

4. Выберите один или несколько счетов для добавления и укажите настройку:

Добавить новый - создаст новый счет в сервисе
Привязать к существующему - привяжет интеграцию к уже созданному счету из раскрывающегося списка

5. При необходимости сразу запросите историю операций или сделайте это позже.

6. Проверьте остаток на соответствие. Текущий остаток по счету фиксируется автоматически при синхронизации с банком.

7. Если активен модуль НДС — выберите налоговый режим из списка:

Как подключить интеграцию со счетом другого юр. лица?

В окне подключения интеграции нажмите «Подключить». Авторизуйтесь с использованием отдельного логина и пароля от личного кабинета банка. Следуйте стандартной инструкции по подключению интеграции (см. выше).

Подробнее о подключении интеграции для нескольких юрлиц описано в статье.

Как быстро загрузится история операций?

Скорость загрузки зависит от периода. Обычно занимает до одного часа.
После завершения придет уведомление.

Где посмотреть, какие операции загружены?

Через уведомление: нажмите «Перейти».
В разделе «Импорт» → «История импорта» → «Из банков».

Здесь можно разносить операции сразу или в разделе «Деньги» → «Операции», отфильтровав «Неразнесенные» (Без статьи).

💡 При загрузке данных работает авторазнесение по правилам и проверка на дубликаты.

Как загрузить в Табло новые операции по расчетному счету?

1. Автозагрузка операций

Для Модульбанк автозагрузка операций происходит с интервалом ~60 минут. Дополнительных действий предпринимать не нужно.

⚠️ В некоторых случаях Банк может потребовать обновить токен.

Нажмите на кнопку Обновить и заново авторизуйтесь в банке.

2. Автозагрузка операций по запросу ↻

Можно не дожидаясь следующей сессии в 60 минут нажать на кнопку обновления ↻ рядом с названием счета и операции загрузятся. Вы увидите текущий статус загрузки в %.

Важно:

💡 Если вы используете в своей деятельности корпоративную карту, привязанную к счету, то помните, что операции по карте Банк проводит с задержкой в несколько дней.

В этом случае вы можете увидеть, что остатки по счету в Табло не сходятся с остатками в личном кабинете банка. Дождитесь, когда Банк авторизует операцию и она подтянется в сервис.

Чтобы быстро понять причину расхождения остатков, сделайте сверку с банком. Про это мы на писали здесь.

Как запросить историю операций за прошлые периоды?

Откройте настройки счета, укажите стартовую дату и нажмите Сохранить.
Дубликаты не будут загружены.

Как отключить интеграцию с банком?

Перейдите в «Справочники» → «Счета бизнеса».
Нажмите «Добавить счет» → выберите «Расчетные счета в банках» → иконка «Модульбанк» → Интеграция
Удалите токены доступа, указанные в списке.

Как удалить счет?

Для этого в карточке счета нажмите кнопку "Удалить".

👆 На этом пока всё