Подключение интеграции с Модульбанком

⚠️ Перед подключением интеграции убедитесь, что у вас установлены сертификаты Минцифры. Установить их можно по инструкции >>>

Содержание:

• Что дает интеграция?
• Как подключить интеграцию?
• Как подключить интеграцию со счетом другого аккаунта?
• Как быстро загрузится история операций?
• Где посмотреть, какие операции загружены?
• Как загрузить в Табло новые операции по расчетному счету?
• Как запросить историю операций за прошлые периоды?
• Как отключить интеграцию с банком?
• Как удалить счет?

Что дает интеграция?

Интеграция - это подключение напрямую к банку, чтобы операции автоматически загружались в сервис.

После подключения интеграции операции по счетам Модуль банка не нужно заносить в сервис вручную или через экспорт/импорт выписок. Они поступают автоматически с интервалом ~60 минут (интервал указан ориентировочный, так как запрос на обновление мы отправляем каждые 60 минут, но получение ответа от банка также занимает некоторое время).

Подробнее про безопасность интеграции с банками ->

💡 Перед подключением интеграции убедитесь, что:

• у вас есть доступ к подключаемому счету;

• никто не находится в данный момент в интернет-банке;

• ИНН и КПП вводятся верно.
  В случае, если нет прав доступа ко счетам или будут неточности в введенных
  данных, появится окно с ошибкой «Не удалось подключить список счетов»

Как подключить интеграцию?

1. Перейдите в раздел «Интеграции» →  "Модульбанк".

2.  Нажмите кнопку «Подключить» 

3. Авторизуйтесь в открывшемся окне с сайтом банка и подтвердите доступ на загрузку выписки.

4. Выберите один или несколько счетов для добавления и укажите настройку: 

• Добавить новый - будет создан новый счет в сервисе (1)
• Привязать к существующему - будет привязана интеграция к уже созданному счету из раскрывающегося списка (1)

5. Выберите период для загрузки операций (2).

6. Проверьте остаток на соответствие. Текущий остаток по счету фиксируется автоматически при синхронизации с банком.

⚠️ Если при подключении вы загрузили операции не за весь необходимый период, а позже решили догрузить историю через Автосверку или Импорт, то после загрузки потребуется перефиксировать остаток по счету на конец дня.

7. Если активен модуль НДС — выберите налоговый режим из списка:

Как подключить интеграцию со счетом другого юр. лица?

1. Перейдите в раздел "Интеграции" → "Подключено" → "Модульбанк" → "Управление" → "Подключить" 

2. Авторизуйтесь с использованием другого логина и пароля от личного кабинета Альфа-банка. Следуйте стандартной инструкции по подключению интеграции (см. выше).

Как быстро загрузится история операций?

Скорость загрузки зависит от периода. Обычно занимает до одного часа.
После завершения придет уведомление.

Где посмотреть, какие операции загружены?

• Через уведомление: нажмите «Перейти».

• В разделе «Импорт» → «История импорта» → «Из банков».

В загруженном импорте можно разносить операции сразу или в разделе «Деньги» → «Операции», отфильтровав «Неразнесенные» (Без статьи).

💡 При загрузке данных работает авторазнесение по правилам и проверка на дубликаты.

Как загрузить в Табло новые операции по расчетному счету?

1. Автозагрузка операций

Для Модуль банка автозагрузка операций происходит с интервалом ~60 минут. Дополнительных действий предпринимать не нужно.

⚠️ В некоторых случаях Банк может потребовать обновить ключ (токен). 

Нажмите на кнопку "Обновить" и заново авторизуйтесь в банке.

2.  Автозагрузка операций по запросу ↻

Можно не дожидаясь следующей сессии в 60 минут нажать на кнопку обновления ↻ рядом с названием счета и операции загрузятся. 

Важно:

💡 Если вы используете в своей деятельности корпоративную карту, привязанную к счету, то помните, что операции по карте Банк проводит с задержкой в несколько дней. 

В этом случае вы можете увидеть, что остатки по счету в сервисе не сходятся с остатками в личном кабинете банка. Дождитесь, когда Банк авторизует операцию и она подтянется в сервис.

Чтобы быстро понять причину расхождения остатков, сделайте сверку с банком. Про это мы на писали здесь.

Как запросить историю операций за прошлые периоды?

В разделе "Справочники" → "Счета бизнеса" откройте карточку счета, укажите стартовую дату и нажмите "Сохранить".
Дубликаты не будут загружены.

Как отключить интеграцию с банком?

Перейдите в «Интеграции» → «Подключено» → «Модульбанк» → «Управление»

Будут показаны настроенные подключения (токены) доступа. Нажмите на знак корзины для удаления.

Как удалить счет?

В разделе "Справочники" → "Счета бизнеса" откройте карточку счета, нажмите кнопку "Удалить".