БДР доступен для компаний, которые уже ведут Отчет о прибылях и убытках.

Планируйте чистую прибыль и дивиденды для владельцев бизнеса

Задача финансового специалиста, отвечающего за Бюджет - обеспечить, чтобы собственник получал свои дивиденды вовремя.

Внесите плановую выручку и расходы по каждой статье и сервис автоматически рассчитает промежуточные виды прибыли - маржинальную, операционную, валовую, а также итоговую чистую прибыль.

Вы можете сразу запланировать выплату дивидендов с этой прибыли, а также перевод в резервные фонды. 

А после окончания месяца сравнить План с Фактом, найти точки неэффективности и устранить их.

Лучшая мотивация для предпринимателя наладить планирование - это когда план по выплате дивидендов не выполняется. 

Составляйте планы по статьям, а сервис автоматом сравнит их с фактом

Структура БДР автоматически синхронизируется со структурой ОПиУ. В отличие от таблиц, где необходимо регулярно перепроверять изменение факта.

Составьте план по каждой статье или направлению. Для этого нажмите на ячейку и введите данные, из которых складывается план. Укажите сумму, а также направление бизнеса и комментарий.

Планировать косвенные расходы можно в разрезе Направлений. Распределяться такие расходы будут согласно настройкам, установленным в ОПиУ. Подробнее об этом функционале в статье >>>

Отобразить план можно по раскладкам "Статьи", "Направления" и  "Направления и статьи".  В "Направления и статьи" по аналогии с ОПиУ можно смотреть суммарный результат Направления за все время и сравнивать бюджеты Направлений между собой. 

Используйте Фильтр по Направлениям для отображения данных одного направления или нескольких для удобного анализа информации.

Следите за точностью планирования и отклонениями

С помощью настроек в “шестеренке” можно отобразить точность планирования 一увидеть результаты по каждой статье и каждому направлению. Это поможет улучшить точность прогноза по выручке и расходам.

Включите подсветку ячеек, чтобы подсветить самые яркие отклонения факта от плана.

После внесения планируемых данных  в меню настроек можно скрыть видимость статьей с пустыми значениями, которые не используются в анализе.

Группируйте данные по кварталам

Чтобы увидеть план за длительный период, необходимо заполнить план каждого месяца. Данные по месяцам суммируются.

Чтобы сравнить между собой результаты кварталов/полугодий, выберите в календаре длительный период и выберите группировку данных. Сравните периоды между собой в итоговой таблице.

Следите за прогрессом в Панели Приборов

Данные из БДР попадают в Панель приборов. Включите график.

Выберите период для отображения плана, чтобы увидеть результат.

Если ранее вы вели БДР в Таблицах или другом инструменте или ведете учет в сервисе не с начала года, перенос планов может оказаться слишком трудозатратным. 

В этом случае вы можете проставлять планы вручную. Снимите галочку с пункта "Подтягивать план из БДР". 

Введите данные о планах вручную в ячейку и нажмите Enter для сохранения Плана. Факт все также будет автоматически подтягиваться из ОПиУ.

При выборе периода вне текущего года отобразить данные можно только за год в целом. За месяц/квартал можно посмотреть информацию только по текущему году. 

График по данным за период

Можно собрать график за период по одному параметру из списка в абсолютных и относительных значениях. На нем будет показан План и Факт по выбранному показателю. Рентабельность по чистой прибыли можно посмотреть только в %.

График "Выполнение плана за месяц" 

На графике отображаются данные только за текущий месяц. Отслеживаются два показателя в виде шкалы с отмеченным лимитом.

Бюджетом по расходам считается сумма всех бюджетов по расходам, кроме "Расходов ниже чистой прибыли"