БДР доступен для компаний, которые уже ведут Отчет о прибылях и убытках.

Планируйте чистую прибыль и дивиденды для владельцев бизнеса

Задача финансового специалиста, отвечающего за Бюджет - обеспечить, чтобы собственник получал свои дивиденды вовремя.

Внесите плановую выручку и расходы по каждой статье и сервис автоматически рассчитает промежуточные виды прибыли - маржинальную, операционную, валовую, а также итоговую чистую прибыль.

Вы можете сразу запланировать выплату дивидендов с этой прибыли, а также перевод в резервные фонды. 

А после окончания месяца сравнить План с Фактом, найти точки неэффективности и устранить их.

Лучшая мотивация для предпринимателя наладить планирование - это когда план по выплате дивидендов не выполняется. 

Составляйте планы по статьям, а сервис автоматом сравнит их с фактом

Структура БДР автоматически синхронизируется со структурой ОПиУ. В отличие от таблиц, где необходимо регулярно перепроверять изменение факта.

Составьте план по каждой статье или направлению. Для этого нажмите на ячейку и введите данные, из которых складывается план. Укажите сумму, а также направление бизнеса и комментарий.

Планировать косвенные расходы можно в разрезе Направлений. Распределяться такие расходы будут согласно настройкам, установленным в ОПиУ. Подробнее об этом функционале в статье >>>

Отобразить план можно по раскладкам "Статьи", "Направления" и  "Направления и статьи".  В "Направления и статьи" по аналогии с ОПиУ можно смотреть суммарный результат Направления за все время и сравнивать бюджеты Направлений между собой. 

Используйте Фильтр по Направлениям для отображения данных одного направления или нескольких для удобного анализа информации.

Следите за точностью планирования и отклонениями

С помощью настроек в “шестеренке” можно отобразить точность планирования 一увидеть результаты по каждой статье и каждому направлению. Это поможет улучшить точность прогноза по выручке и расходам.

Включите подсветку ячеек, чтобы подсветить самые яркие отклонения факта от плана.

После внесения планируемых данных  в меню настроек можно скрыть видимость статьей с пустыми значениями, которые не используются в анализе.

Проводите вертикальный анализ

При включении в настройках БДР функции "Показывать процент от выручки", вы увидите рядом со статьями доходов и расходов их долю от общей выручки, что поможет при проведении вертикального анализа.

Группируйте данные по кварталам

Чтобы увидеть план за длительный период, необходимо заполнить план каждого месяца. Данные по месяцам суммируются.

Чтобы сравнить между собой результаты кварталов/полугодий, выберите в календаре длительный период и выберите группировку данных. Сравните периоды между собой в итоговой таблице.

Следите за прогрессом в Панели Приборов

Данные из БДР попадают в Панель приборов. Включите график.

Выберите период для отображения плана, чтобы увидеть результат.

Если ранее вы вели БДР в Таблицах или другом инструменте или ведете учет в сервисе не с начала года, перенос планов может оказаться слишком трудозатратным. 

В этом случае вы можете проставлять планы вручную. Снимите галочку с пункта "Подтягивать план из БДР". 

Введите данные о планах вручную в ячейку и нажмите Enter для сохранения Плана. Факт все также будет автоматически подтягиваться из ОПиУ.

При выборе периода вне текущего года отобразить данные можно только за год в целом. За месяц/квартал можно посмотреть информацию только по текущему году. 

График по данным за период

Можно собрать график за период по одному параметру из списка в абсолютных и относительных значениях. На нем будет показан План и Факт по выбранному показателю. Рентабельность по чистой прибыли можно посмотреть только в %.

График "Выполнение плана за месяц" 

На графике отображаются данные только за текущий месяц. Отслеживаются два показателя в виде шкалы с отмеченным лимитом.

Бюджетом по расходам считается сумма всех бюджетов по расходам, кроме "Расходов ниже чистой прибыли"