Учет поступлений по сделкам и этапам и НДС с полученных авансов

Теперь в Финтабло можно учитывать поступления по сделке целиком или по этапам. Если вы используете модуль «Учет НДС», можно также выбрать способ учета НДС с авансов. Ниже расскажем, чем отличаются варианты и как изменить настройки

Содержание:

Для чего нужна настройка

Раньше все поступления прикреплялись только к сделке целиком. Из-за этого в многоэтапных сделках было сложно:

контролировать оплату каждого этапа;
видеть задолженность по отдельным этапам;
корректно учитывать НДС с полученных авансов, если этапы закрывались в разное время.

Новая настройка позволяет выбрать наиболее подходящий способ учета в зависимости от особенностей вашей работы.

Как выбрать способ учета оплат по сделкам

Используйте учет по сделке, если вам достаточно видеть общую сумму оплаты и задолженности.

Используйте учет по этапам, если необходимо контролировать расчеты по каждому этапу отдельно или если этапы облагаются разными ставками НДС.

Рекомендуем использовать прикрепление поступлений к этапам, если:

сделка состоит из нескольких этапов;
этапы оплачиваются отдельно;
этапы закрываются в разное время;
необходимо контролировать задолженность по каждому этапу;
для этапов используются разные ставки НДС.

Как изменить настройку

Настройку можно изменить как для всех новых сделок, так и для отдельной сделки.

Для всех новых сделок:

1. Откройте раздел Учет сделок → Настройки.

2. В блоке Настройка прикрепления поступлений к сделкам/этапам выберите вариант, который будет использоваться по умолчанию для всех новых сделок.

⚠️ Важно! Эта настройка не влияет на сделки, которые были созданы ранее.

Для каждой существующей сделки:

1. Откройте карточку сделки и нажмите ⚙️ Настройки.

2. Выберите нужный способ прикрепления поступлений и сохраните изменения.

Что изменится после переключения настройки

Если вы переключитесь с учета оплат по сделке на учет по этапам, все ранее прикрепленные поступления автоматически будут перенесены на первый этап.

После этого распределите оплаты между этапами вручную через поле «Оплачено».

Автоматического распределения по этапам нет.

Учет НДС с авансов

Раздел актуален только для пользователей модуля «Учет НДС».

Одновременно со способом прикрепления поступлений можно выбрать способ учета НДС с полученных авансов.

Как работало раньше: если сделка разбита на этапы, со всех поступлений начислялся НДС, который принимался к вычету в дату актирования последнего этапа. Это некорректно с точки зрения НК РФ. Поэтому сейчас есть два новых способа учета НДС с авансов:

1. Учет по общей хронологии сделки.

Система анализирует все оплаты и акты по сделке в хронологическом порядке их дат. Если поступление произошло раньше подписания акта, оно считается авансом.

НДС:

начисляется при получении аванса;
принимается к вычету постепенно по мере подписания актов.

Этот вариант подойдет большинству пользователей.

2. Учет по этапам.

Расчет выполняется отдельно для каждого этапа.

Если поступление относится к конкретному этапу и поступило раньше подписания акта этого этапа, система начислит НДС с аванса и примет его к вычету после закрытия именно этого этапа.

Этот вариант рекомендуется использовать, если:

этапы оплачиваются независимо друг от друга;
этапы закрываются в разные даты;
используются разные ставки НДС.

Что изменится в карточке сделки

После выбора учета оплат по этапам:

появятся поля «Оплачено» и «Остаток» у каждого этапа;
поступления будут прикрепляться через вкладку этапы внутри карточки сделки;
исчезнет кнопка «Прикрепить поступления» на вкладке «Информация» внутри карточки сделки;
при использовании модуля «Учет НДС» появится вкладка «Учет НДС с авансов», где можно посмотреть расчет НДС по каждой оплате.

Особенности и ограничения

⚠️ Переход на новую логику необратим.

Если для существующей сделки выбрать новую логику учета НДС и сохранить изменения, самостоятельно вернуться к старой логике нельзя.

Под старой логикой подразумевается способ, когда НДС с аванса принимался к вычету в дату актирования последнего этапа сделки.

Если потребуется вернуть прежний вариант учета, обратитесь в службу поддержки.

⚠️ Сделки с автоматическим делением на N месяцев.

Для таких сделок доступно только прикрепление поступлений к сделке. Использовать прикрепление к этапам для них нельзя.

⚠️ Разные ставки НДС.

Если этапы облагаются разными ставками НДС, рекомендуется использовать:

прикрепление поступлений к этапам;
учет НДС по этапам.

Это позволит системе корректно рассчитывать НДС.

⚠️ Переплаты по этапам.

Если сумма поступления превышает стоимость этапа, система покажет переплату по этому этапу.

Например, если стоимость этапа составляет 100 000 ₽, а к нему прикреплено поступление на 150 000 ₽, остаток будет отображаться как переплата.

При необходимости пользователь может перераспределить поступления между этапами вручную.

Частые вопросы

Почему после обновления мои сделки не изменились?

После выхода новой версии существующие сделки продолжают работать по прежней логике. Новая логика применяется только после изменения настройки конкретной сделки.

Можно ли перевести на новую логику учета все сделки сразу?

Нет. Настройка изменяется отдельно для каждой сделки.

Можно ли вернуть старую логику?

Самостоятельно — нет. Если необходимо вернуть прежний вариант учета, обратитесь в службу поддержки.

Почему сделка одновременно отображается и в дебиторской, и в кредиторской задолженности?

При учете по этапам задолженность рассчитывается отдельно по каждому этапу. Например, по одному этапу клиент еще не оплатил работы, а по другому уже внес аванс. В этом случае сделка одновременно будет отображаться и в дебиторской, и в кредиторской задолженности.

Почему после переключения на учет оплат по этапам все оплаты оказались на первом этапе?

При переходе на учет оплат по этапам система автоматически переносит все ранее прикрепленные поступления на первый этап. После переключения распределите поступления между этапами вручную через поле «Оплачено».

👆 На этом пока всё