Как использовать сущность "Направление"?

Это универсальное поле, с помощью которого можно разделять денежные потоки по филиалам, точкам, проектам и т.д.

Направления можно использовать, если у вас в бизнесе есть несколько сфер деятельности (направлений, проектов, филиалов, точек, юр. лиц и пр.), и есть потребность собирать отчеты как по каждому из них, так и в целом по бизнесу.

Содержание

  • Создание направлений
  • Наглядность отчетов и графиков в разрезе направлений (ОДДС, ОПиУ, Панель приборов)
  • Примеры применения направлений

Создание направлений

Направления создаются и редактируются в разделе "Справочники" > "Направления".

При необходимости можно выстроить двухуровневую иерархию:

1 Уровень: Главное направление

      2 Уровень: субнаправление


Наглядность отчетов и графиков в разрезе направлений

📍 ОДДС по направлениям

Статья про ОДДС->

В отчете есть 2 группировки: "Направления" и "Направления и статьи".

Данные группировки содержат одни и те же данные, но отличаются способом отображения информации. Каждая группировка отвечает на свой вопрос. Ниже примеры.


ОДДС позволяет:

1. проанализировать динамику поступлений и списаний по каждому направлению в  разрезе нескольких месяцев (группировка "Направления");

2. сравнить изменение денег (сальдо) за выбранный период (обе группировки);

3. сравнить обороты направлений за весь выбранный период (группировка "Направления и статьи");

4. получить итоговые значения в целом по бизнесу в одном отчете (группировка "Направления и статьи");

5. детализировать по статьям (обе группировки);

6. выделять субнаправления, если они используются (обе группировки).


📍 ОПиУ по направлениям

Подробная статья про группировки ОПиУ по направлениям->

Также как и в ОДДС, в ОПиУ 2 группировки: "Направления" и "Направления и статьи".

ОПиУ позволяет:

1. сравнить динамику направлений и показателей по месяцам (группировка "Направления");

2. сравнить направления между собой за конкретный период по маржинальности и валовой прибыли (группировка "Направления и статьи");

3. оценить эффективность направлений по показателю Рентабельность по Валовой прибыли по направлениям (ВП1) (обе группировки);

4. выделять субнаправления, если они используются (обе группировки).


📍 Аналитика в Панели приборов по направлениям

В Панели приборов есть 2 графика, которые позволяют получить аналитику по направлениям.

Подробная статья про Панель приборов с обзорами всех графиков->

📈 1. Тренды по статьям и направлениям

График даст ответ на вопрос: Из-за каких конкретно направлений денежный поток периода положительный/отрицательный? Он помогает углубиться и понять, за счет чего конкретно вырос или уменьшился денежный поток.

На графике можно сравнить динамику поступлений и списаний по нескольким направлениям сразу или проанализировать одно из них.


📈 2. Рентабельность по Валовой прибыли (направления)

На графике можно сравнить рентабельность отдельных направлений и субнаправлений между собой и изменение динамики от месяца к месяцу.


Примеры применения направлений

В ОДДС привязывать операции поступлений и списаний к конкретному направлению. Анализировать данные через группировки отчета.
Положительное изменение денег по направлению - значит оно само себя содержит оборотными деньгами, отрицательное изменение - это направление "живет" за счет других потоков.
В ОПиУ выручку и производственные расходы привязывать к конкретному направлению. Анализировать эффективность через показатель Рентабельность по Валовой прибыли по направлениям (ВП1).

◼ Пример 1.
Направление 1: Дизайн-бюро, субнаправления - проекты.
Направление 2: Розничные магазины, субнаправления - точки.

◼ Пример 2.
Юридические лица.
Если нужно анализировать отчеты по группе компаний и по каждой в отдельности, создаем юр лица как направления.

🚀 Ускорение. Создать общие правила автозаполнения с привязкой к счетам, чтобы автоматом все операции разносились на нужное юр лицо:


◼ Пример 3. 
Направление 1: Корпоративные клиенты.
Направление 2: Розничные продажи.



👆 На этом пока всё