С помощью отчета ДДС можно:
видеть, откуда поступают деньги и на что они тратятся;
оценивать текущее финансовое состояние;
отслеживать факт по деньгам;
просматривать остатки по счетам на конкретную дату.
Отчет «ДДС» — это инструмент для анализа движения денежных средств по фактической дате исполнения операций. Он позволяет отслеживать поступления и списания в разрезе:
Статей,
Направлений,
Счетов,
Контрагентов,
Видов деятельности.
С помощью отчета можно оценить динамику денежных потоков по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
◼ Открытие отчета
Перейдите в раздел «Отчёты» → «Движение денег». Укажите нужный период и при необходимости задайте фильтры по счетам и направлениям.
◼ Навигация и детализация
Клик по любой сумме открывает список операций, из которых она состоит.
Операции можно редактировать прямо из отчета, как в разделе «Деньги - Операции».
Можно настроить собственный порядок строк в отчете — просто перетаскивайте их за кнопку "шесть точек". Настройка сохраняется для каждой группировки.
◼ Группировка данных
Выбирайте удобный формат группировки:
По статьям, направлениям, счетам, контрагентам или видам деятельности.
По периодам: день, неделя, месяц, квартал, год.
Различные группировки — удобно менять даты и фокусироваться на нужном сегменте.
Экспорт данных — выгрузка отчета в Excel с сохранением структуры и числовых значений. Экспортируйте данные из нужной группировки отчета, чтобы продолжить работу с ними в табличном редакторе.
Глубина аналитики и прозрачность — при клике на любую сумму открывается список операций из которых сложилась сумма.
Операции можно редактировать сразу во всплывающем окне, в том числе массово менять данные в операция. Более подробно про массовое изменение операций писали в статье https://help.fintablo.ru/article/4068.
Работа с валютами — пересчет валютных операций в базовую валюту аккаунта по курсу ЦБ РФ на дату операции.
Нажмите кнопку Настройки (шестеренка), перейдите во вкладку Валюта и НДС, включите функцию Отображение в основной валюте. Более подробно про формирование Курсовых разниц в статье https://help.fintablo.ru/article/5472.
Сравнение направлений по статьям — можно увидеть, какие статьи больше всего влияют на итоги по каждому Направлению. Для формирования отчета выберите раскладку по Направлениям или Направлениям и статьям.
Очищение НДС — можно быстро исключить НДС из отчета ДДС, чтобы оценить чистое движение денег.
Нажмите кнопку Настройки (шестеренка), перейдите во вкладку Валюта и НДС, включите функцию очистки от НДС. Эту функцию можно использовать для примерного подсчета суммы к уплате за период. Как настроить учет НДС смотрите в статье https://help.fintablo.ru/article/3642.
Контроль переводов между счетами — можно скрывать внутренние перемещения, чтобы они не искажали картину поступлений и списаний.
Для отображения переводов в отчете ДДС нажмите кнопку Настройки (шестеренка), перейдите во вкладку Внешний вид, включите функцию Показывать переводы между счетами.
Быстрая фильтрация по активным счетам — скрытые счета можно отключить одной кнопкой и очистить отчет ДДС от операций по скрытым счетам.
Нажмите кнопку Фильтр, выберите категорию фильтра Счета, нажмите Убрать скрытые.
Используйте группировку «Направления и статьи», если нужно сравнивать денежные потоки направлений бизнеса.
Убедитесь, что все операции правильно разнесены по статьям и направлениям — это основа точности отчета.
Находите неразнесенные операции с помощью статей Неразнесенные списания/Неразнесенные поступления и редактируйте их не выходя из отчета.