Отчет о Движении Денежных Средств (ОДДС)

Отчет «ДДС» показывает все движения денежных средств в бизнесе: поступления, списания и остатки на счетах. Это основной отчет, с которого начинается контроль за деньгами.

С помощью отчета ДДС можно:

  • видеть, откуда поступают деньги и на что они тратятся;

  • оценивать текущее финансовое состояние;

  • отслеживать факт по деньгам;

  • просматривать остатки по счетам на конкретную дату.

Отчет «ДДС» — это инструмент для анализа движения денежных средств по фактической дате исполнения операций. Он позволяет отслеживать поступления и списания в разрезе:

  • Статей,

  • Направлений,

  • Счетов,

  • Контрагентов,

  • Видов деятельности.

С помощью отчета можно оценить динамику денежных потоков по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.


Как работать с отчетом «ДДС»

◼ Открытие отчета

Перейдите в раздел «Отчёты» → «Движение денег». Укажите нужный период и при необходимости задайте фильтры по счетам и направлениям.

◼ Навигация и детализация

  • Клик по любой сумме открывает список операций, из которых она состоит.

  • Операции можно редактировать прямо из отчета, как в разделе «Деньги - Операции».

  • Можно настроить собственный порядок строк в отчете — просто перетаскивайте их за кнопку "шесть точек". Настройка сохраняется для каждой группировки.

◼ Группировка данных

Выбирайте удобный формат группировки:

  • По статьям, направлениям, счетам, контрагентам или видам деятельности.

  • По периодам: день, неделя, месяц, квартал, год.


Возможности отчета «ДДС»

Различные группировки — удобно менять даты и фокусироваться на нужном сегменте.

Экспорт данных — выгрузка отчета в Excel с сохранением структуры и числовых значений. Экспортируйте данные из нужной группировки отчета, чтобы продолжить работу с ними в табличном редакторе.

  • Экспорт работает из любой группировки
  • Использовать данные о движении денег для других отчетов: цифры экспортируются как цифры
  • Валютные операции переводятся в базовую валюту на основе курса на день операции

Глубина аналитики и прозрачность — при клике на любую сумму открывается список операций из которых сложилась сумма. 

Операции можно редактировать сразу во всплывающем окне, в том числе массово менять данные в операция. Более подробно про массовое изменение операций писали в статье https://help.fintablo.ru/article/4068.

Работа с валютами — пересчет валютных операций в базовую валюту аккаунта по курсу ЦБ РФ на дату операции.  

Нажмите кнопку Настройки (шестеренка), перейдите во вкладку Валюта и НДС, включите функцию Отображение в основной валюте. Более подробно про формирование Курсовых разниц в статье https://help.fintablo.ru/article/5472.

Сравнение направлений по статьям — можно увидеть, какие статьи больше всего влияют на итоги по каждому Направлению. Для формирования отчета выберите раскладку по Направлениям или Направлениям и статьям.

Очищение НДС — можно быстро исключить НДС из отчета ДДС, чтобы оценить чистое движение денег. 

Нажмите кнопку Настройки (шестеренка), перейдите во вкладку Валюта и НДС, включите функцию очистки от НДС. Эту функцию можно использовать для примерного подсчета суммы к уплате за период. Как настроить учет НДС смотрите в статье https://help.fintablo.ru/article/3642.

Контроль переводов между счетами — можно скрывать внутренние перемещения, чтобы они не искажали картину поступлений и списаний.

Для отображения переводов в отчете ДДС нажмите кнопку Настройки (шестеренка), перейдите во вкладку Внешний вид, включите функцию Показывать переводы между счетами.


Быстрая фильтрация по активным счетам — скрытые счета можно отключить одной кнопкой и очистить отчет ДДС от операций по скрытым счетам.

Нажмите кнопку Фильтр, выберите категорию фильтра Счета, нажмите Убрать скрытые.


Методические рекомендации

  • Чтобы отчет был точным, следите за правильным распределением операций по статьям.
  • Настройте правила автозаполнения, чтобы сократить ручную работу.
  • Проверяйте сальдо по счетам — они должны совпадать с банковскими выписками.
  • Используйте группировку «Направления и статьи», если нужно сравнивать денежные потоки направлений бизнеса.

  • Убедитесь, что все операции правильно разнесены по статьям и направлениям — это основа точности отчета.

  • Находите неразнесенные операции с помощью статей Неразнесенные списания/Неразнесенные поступления и редактируйте их не выходя из отчета.

👆 На этом пока всё