Курсовая разница в ОДДС

При активации настройки "Пересчет в основную валюту" в ОДДС может появиться строка "Курсовая разница"

Причины появления курсовой разницы в остатках и как считается:

   1. Есть остатки в валюте на начало и конец периода. 

На начало периода пересчет происходит по курсу ЦБ РФ за предшествующий периоду день. 
На конец периода пересчет происходит по курсу ЦБ РФ на последний день периода. 

Пример:
Смотрим разницу на остаток за январь 2021 года, когда на счету было $100 и не было операций в $. На начало месяца курс берем за 31 декабря 2020 года и получается 7 387,57 р., на конец берем за 31 января и получается 7 625,27 р. Итого курсовая разница за январь +237,7 р.

   2. Есть операции покупки-продажи за основную валюту в выбранном периоде. 

Курс будет подсчитан согласно операции перевода с валютного счета на рублевый или наоборот. 

Пример:
В январе 2021 года на начало и на конец нет остатков в $, но 10 января купили $100, а 25 января продали $100 по курсу банка, где находится расчетный счет, и, конечно, этот курс отличается от данных ЦБ РФ. 
Купили за 7 587,57 р., а продали за 7 336,15 р. Итого курсовая разница за январь  -251,42 р. 

   3. Есть операции прихода-расхода в валюте в выбранном периоде. 

Пересчет будет согласно курсу ЦБ РФ на день совершения операции. 

Пример:
В январе 2021 года на начало и на конец нет остатков в $, но 10 января поступило $100 на счет, а 25 января совершили покупку на $100.
Тогда считаем по курсу ЦБ РФ на день операции и получается пришло 7 387,57 р., а совершили покупку на 7 436,15 р. Итого курсовая разница за январь -48,58 р.

❗️Если вы используете валюту, которой нет в данных ЦБ РФ, то курс будет подгружен из сервиса Сurrencylayer.