Курсовая разница в ОДДС

При активации настройки -> Валюта и НДС  -> Отображение в основной валюте в ОДДС может появиться строка "Курсовая разница на остаток в валюте" и "Сальдо от переводов между счетами".

Причины появления курсовой разницы в остатках и как считается:

   1. Есть остатки в валюте на начало и конец периода. 

На начало периода пересчет происходит по курсу ЦБ РФ за предшествующий периоду день. 
На конец периода пересчет происходит по курсу ЦБ РФ на последний день периода. 

Пример:
Смотрим разницу на остаток за декабрь 2023 года, когда на счету было $100 и не было операций в $. На начало месяца курс берем за 30 ноября 2023 года и получается 8 888.41 руб., на конец берем за 31 декабря и получается 8 968.83 руб. Итого курсовая разница за январь +80.42  руб.

2. Есть операции покупки-продажи за основную валюту в выбранном периоде. 

Курс будет подсчитан согласно операции перевода с валютного счета на рублевый или наоборот. 

Пример:
В январе 2024 года на начало и на конец нет остатков в $, но 10 января купили $100, а 25 января продали $100 по курсу банка, где находится расчетный счет, и, конечно, этот курс отличается от данных ЦБ РФ. 
Купили за 7 587,57 р., а продали за 7 336,15 р. 
100$ по курсу ЦБ РФ 10 января 9 040,4 р., 25 января 8 828,29 р.
При переводе 100$ по курсу ЦБ РФ в рубли, возникает "Сальдо от переводов между счетами" -39.3 р.

Курсовая разница на остаток в валюте -212.11
( 10 января 9 040,4 р. минус 25 января 8 828,29 р)

3. Есть операции прихода-расхода в валюте в выбранном периоде. 

Пересчет будет согласно курсу ЦБ РФ на день совершения операции. 

Пример:
В январе 2024 года на начало и на конец нет остатков в $, но 10 января поступило $100 на счет, а 25 января совершили покупку на $100.
Тогда считаем по курсу ЦБ РФ на день операции и получается пришло +9 040.40 р., а совершили покупку на - 8 828.29 р. Итого курсовая разница за январь -212.11 р. Купили $100 дороже, чем продали.

4. Если перевод между счетами в разных валютах (не базовой).

Каждая половинка перевода пересчитывается по курсу ЦБ РФ в базовую валюту и возникнет курсовая разница, которая попадает в строку отчета Движение денег "Переводы".

Если в отчете Движение денег отключена настройка  "Показывать переводы между счетами" в разделе Настройка⚙️  - Внешний вид, то курсовая разница попадет в   поле "Сальдо от переводов между счетами"

❗️Если вы используете валюту, которой нет в данных ЦБ РФ, то курс будет подгружен из сервиса Сurrencylayer.