Когда вы составили Бюджет на месяц, важно регулярно отслеживать динамику выполнения плана, чтобы вовремя заметить отставание.

⭐️ Панель приборов для оперативной проверки выполнения плана текущего месяца по поступлениям и списаниям 

Верхняя дуга показывает текущий процент выполнения плана по поступлениям в текущем месяце.

Нижняя прямая показывает лимит плана по списаниям и прогресс выполнения плана этого месяца на текущий момент.

Так руководитель может быстро визуально оценить отставание/опережение плана. А за деталями - в таблицу. Для этого включите отображение Плана по поступлениям на текущий или вчерашний день. Также можно включить распределение плана только на рабочие дни.

⭐️ Оперативный контроль выполнения плана по Поступлениям

Финтабло линейным методом рассчитает сумму поступлений, которые уже должны были прийти на счета, и покажет отставание/опережение от Плана: дуга поступлений: 

- отставание - красная, 

- в графике - желтая, 

- перевыполнение - зеленая. 

Прямая списания при выходе за рамки лимита (установленный лимит - это план по списаниям за месяц)  подсветит этот момент красным.

Это верхнеуровный инструмент контроля для собственника. Если планы не выполняются, пора спросить у ответственных за статьи Поступлений/Списаний "Почему отстаем".

Какие могут последствия, если планы регулярно не выполняются?

Если план по поступлениям не будет выполнен, то может сложиться ситуация, что не хватит денег на счетах для выполнения обязательств и собственнику придется срочно искать деньги - вносить свои, брать быстрые кредиты, договариваться об отсрочках. И, конечно, забыть о выводе денег на себя на какое-то время, чтобы удержать бизнес на плаву.

⭐️ График выполнения плана за период

Чтобы пройти "Тест на красавчика от Нескучных Финансов", нужно планировать Поступления/Списания и Итоговое сальдо с точностью в коридоре 95-105%.

1. График БДДС можно собрать в абсолютных значениях

График теперь можно собрать как в абсолютном значении (т.е. план и факт будут показаны в валюте аккаунта), так и в относительном (в %, где 100% - это установленный план на период). График по поступлениям всегда показывает сравнение фактического количества поступлений с плановым графиком (бюджетом). При наведении на точку графика будет выходить всплывающее окно с краткой информацией о данных в этой точке: 

- факт (в % или в валюте в зависимости от выбранного типа графика);

- план (в % или в валюте);

- отклонение/выполнение от плана (в % или в валюте).

График по списаниям показывает установленный лимит (желтая линия бюджета, принимаемая за 100%) и количество фактических списаний за выбранный период. При наведении на точку графика будет выходить всплывающее окно с краткой информацией о данных в этой точке: 

- факт (в % или в валюте в зависимости от выбранного типа графика);

- отклонение/выполнение от плана (в % или в валюте).

2. Оценка точности планирования и коридоры планирования 

График в раскладке по % за несколько периодов имеет коридоры планирования. Оценка планирования стала еще легче. Всего коридоров 3 и каждый имеет свою цветовую зону: 

- Зеленая зона 95-105% выполнения плана;

- Желтая зона от 50-95% и 105-150%;

- Красная зона до 50% и более 150%. 

Если открыт график в %, то при наведении на точку графика, во всплывающем окне будет оценка точности планирования, соответствующая коридору, в который попадает точка.

3. График изменяет свой вид 

График имеет несколько состояний, которые изменяются в зависимости от выбранного периода и группировки: 

- Если выбран 1 месяц и выбрана группировка "по месяцам", то график автоматически трансформируется для отображения по дням, как в Дашборде ("В динамике"); 

- Если выбрано несколько месяцев и выбрана группировка "по месяцам", то шаг на графике увеличивается с 1 дня до 1 месяца; 

- Если выбрано 3 месяца и менее и выбрана группировка "по кварталам", то график изменяет свой вид в столбчатую диаграмму. Количество столбцов зависит от выбранной формы графика;  Группировки "по полугодиям" и "по годам" работают аналогично группировке "кварталам", но используют свои граничные значения (6 месяцев для полугодия, 12 для года).

🎓 Чтобы получить мотивацию вести Бюджет, достаточно Уловить причинно-следственную связь: 

Плохая точность планирования -> Меньше дивидендов собственнику.

Мы помогаем руководителям работать над качеством планирования и прокачивать своих сотрудников. Требовать от менеджеров лучше планировать свою деятельность. Это означает, что будущее компании под надежным контролем.

Чтобы не тревожиться о выполнении планов, составьте Бюджет на следующий месяц.

-> Изучите видео курс ФинПлан, который входит в стоимость сервиса.

-> Подключите модуль ФинПлан, в который как раз включен инструмент "Бюджет ДДС"