Главная — это страница с кратким обзором финансовой ситуации бизнеса и задач, которые требуют внимания.

Она помогает за несколько минут понять:

• сколько денег доступно сейчас и сколько ожидается к концу дня;

• какие поступления и списания уже произошли и что запланировано;

• сколько вам должны и сколько должны вы;

• есть ли операции, заявки или риски, которые требуют внимания.

Главная не заменяет отчёты и рабочие разделы Финтабло. Это обзор и быстрая навигация: из карточек и строк можно перейти в раздел, где доступны подробные данные и конкретные действия.

Что есть на Главной

1. Остаток на счетах.

В карточке отображается:

• фактический остаток на выбранных счетах;

• плановый остаток на конец дня;

• отклонение между фактическим и плановым остатком - если доступен Платёжный календарь.

По нажатию на карточку можно перейти в раздел:

• Отчёты → Движение денег → Счета с периодом «Сегодня»,
• Планирование -> Платежный календарь с периодом «Сегодня»,
• Деньги -> Операции.

При первом открытии Главной используются все доступные активные счета.

В настройках карточки можно:

• оставить только нужные счета;

• выбрать отображение в основной валюте;

• показывать остаток отдельно по валютам счетов.

⚠️ Изменение настроек карточки влияет только на данные, которые отображаются на Главной, и не изменяет данные в отчётах.

2. Запланированные платежи.

Карточка показывает фактические и плановые поступления и списания за сегодня.

По нажатию на карточку можно перейти в Платёжный календарь с периодом «Сегодня» или в раздел Операции.

⚠️ Обратите внимание: в план входят плановые операции Платёжного календаря. Заявки на оплату в этот показатель не входят.

3. Дебиторка и кредиторка.

В карточке отображается задолженность:

• дебиторская — сколько должны бизнесу;

• кредиторская — сколько должен бизнес.

Данные берутся из выбранного источника. В зависимости от доступных пользователю возможностей источником может быть:

• Учёт обязательств;

• Сделки;

• сумма данных из нескольких источников («Зарплаты», «Сделки», «Склад», «Кредиты», «Имущество» и «Учёт обязательств» ).

Нажмите на карточку, чтобы перейти в соответствующий раздел-источник.

4. Что требует внимания.

• Неразнесённые операции. Карточка показывает операции без статьи за всё доступное время. Нажмите на неё, чтобы перейти в Деньги → Операции с фильтром «Без статьи».
• Заявки на оплату. Здесь отображаются заявки на оплату, которые ждут решения текущего пользователя. Нажмите на карточку, чтобы открыть Заявки с отбором заявок, находящихся на согласовании у вас.
• Риск кассового разрыва. Карточка показывает ближайшую дату, когда денег может не хватить для запланированных операций. Нажмите на строку, чтобы открыть Платёжный календарь и посмотреть прогноз на эту дату. При необходимости план можно скорректировать там же.
• Просроченные плановые операции. В карточке отображаются просроченные плановые операции за всё доступное время. Нажмите на неё, чтобы перейти в Деньги → Операции с фильтром «Просроченные».

5. Обучение.

Если вы находитесь на этапе настройки учета движения денег в Финтабло, откройте Обучение и пройдите по всем шагам. Обучение поможет сделать сделать настройки последовательно.

Как пользоваться Главной

Главная рассчитана на быстрый ежедневный просмотр.

Можно действовать по простому сценарию:

1. Проверьте остаток.
Посмотрите, сколько денег доступно сейчас и какой остаток ожидается к концу дня.

2. Посмотрите запланированные платежи.
Проверьте, какие поступления и списания уже произошли и что ещё запланировано.

3. Проверьте задолженность.
Посмотрите текущую дебиторскую и кредиторскую задолженность.

4. Обратите внимание на блоки с задачами.
Проверьте неразнесённые и просроченные операции, заявки на оплату и возможный риск кассового разрыва.

5. Перейдите в нужный раздел.
Если нужно разобраться подробнее или выполнить действие, нажмите на карточку или строку и перейдите в соответствующий рабочий раздел.

Главная помогает быстро найти нужный раздел, но не выполняет действия вместо пользователя.

Частые вопросы

1. Почему Главная может выглядеть по-разному у пользователей одного аккаунта?

На состав страницы влияют:

• права пользователя — учитываются только доступные ему счета, операции, статьи, направления и источники;

• настройки — некоторые карточки требуют выбрать счета, источник задолженности или настроить Платёжный календарь;

Поэтому у двух пользователей одной компании состав Главной может отличаться.

2. Почему вместо данных отображается предложение настроить раздел?

Некоторым карточкам нужны данные из других разделов Финтабло. Если источник ещё не настроен или для расчёта не хватает необходимых данных, карточка покажет подсказку и кнопку настройки.

Нажмите кнопку — Финтабло откроет соответствующий раздел или настройку, если она доступна вам.

3. Что означает ноль в карточке?

Нулевое значение не обязательно означает ошибку. Если источник данных доступен и настроен, ноль означает, что Финтабло выполнил расчёт, но подходящих объектов сейчас нет.

Если источник не настроен или возникла ошибка, вместо нулевого значения должно отображаться соответствующее состояние с пояснением.

4. Почему в блоке с задачами отображаются данные не только за сегодня?

Метка «Сегодня» относится к верхним денежным показателям Главной. Блок «Что требует внимания» работает шире. В нём могут отображаться:

• неразнесённые операции за всё доступное время;

• просроченные плановые операции;

• заявки, ожидающие решения;

• ближайший будущий риск кассового разрыва.

Поэтому наличие в этом блоке данных за прошлые или будущие даты является нормальным.

5. Можно ли изменить данные прямо на Главной?

Нет. Главная предназначена для обзора и навигации.

Нажмите на карточку с показателем - откроется окно с переходом в  соответствующий рабочий раздел, где можно выполнить необходимые действия.