Чтобы спланировать поступления и выбытия воспользуйтесь функционалом плановых операций. Для этого добавьте операцию как обычно, но поставьте дату из будущего.
🗓 Плановую операцию можно опознать по специальному символу календаря.
1. Плановая операция, то есть операция будущей датой или на сегодня, будет отображаться желтым. При нажатии на календарь появится дополнительное меню, в котором можно выбрать смену даты, подтвердить сегодняшним числом или удалить.
2. Подтвержденная операция будет отмечена символом календаря с галкой внутри и при наведении покажется подсказка, подтверждена она вручную или автоматически при загрузке операций по интеграции или импорте выписки.
3. Просроченная операция, то есть операция, у которой плановая дата стоит вчерашним днем либо раннее, будет подсвечена красным. При нажатии на календарь появится дополнительное меню, в котором можно выбрать смену даты, подтвердить плановой датой в прошлом или удалить.
Плановые операции отображаются на графике и показывают возможный кассовый разрыв.
📈 На круговой диаграмме установите переключатель в положение "План+Факт", чтобы видеть итоговые суммы поступлений и списаний за выбранный период с учетом плановых операций.
⏳ Если платеж регулярный, настройте Повторение операции с нужной периодичностью.
Платеж будет размножен и сразу попадет на будущие периоды на графике и в Платежном календаре.
Установите галочку "Бессрочно" чтобы система автоматически пролонгировала плановые платежи на будущие периоды.
Или установите ограничение по дате, до какого момента нужно повторять операцию. Например, если у вас есть график платежей по кредиту.
✍🏻 Для отмены повторения в выпадающем меню выберите "Не повторять" и будут удалены все неподтвержденные операции.
✍🏻 В случае изменения суммы для плановых повторяющихся операций, можно выбрать изменение только одной операции или всех следующих после конкретной даты.
При загрузке выписок (неважно, через интеграцию с банками, Zenmoney или ручной импорт), плановые и повторяющиеся операции будут подтверждаться автоматически при выполнении условий:
Описание и ставка НДС будут проставлены как в банковской выписке.
В сервисе есть возможность установить настройку, по желанию, что суммы фактической операции и плановой операции должны совпадать на 100%.
Для этого в самой операции необходимо поставить галку "Точное совпадении сумм план/факт"
📍 Плановые операции, у которых не выбран контрагент, будут подтверждаться при выполнении 3 условий:
Контрагент и описание будут проставлены как в банковской выписке.
❌ Чтобы операция без контрагента не подтверждалась автоматически, нужно создать условного контрагента, проставить его у плановой операции, тогда автоматическое подтверждение не сработает, т.к. контрагенты не совпадают.
❗ Плановые операции, разбитые на части, подтверждаются следующим образом:
1. когда фактическая операция равна плановой, то подтверждение происходит так же, как и у обычной операции (порядок подтверждения обычных операций описан выше);
2. когда фактическая операция больше плановой, то сервис автоматически создаст часть операции с разницей, без заполнения данных;
3. когда фактическая операция меньше плановой, тогда автоподтверждение операции не произойдет. Плановая операция останется, фактическая учтется отдельной операцией без разбивки и по ней необходимо произвести корректировку (разбить на части согласно сумме операции).
Настройте получение уведомлений о плановых операциях в ТГ-бот. Как это сделать написали здесь.
ТГ-бот напомнит вам о приближающемся платеже. После фактического совершения операции нажмите в чате кнопку "Подтвердить" и операция из плановой превратится в фактическую.
❗️ Подтверждение платежа из ТГ-бота производится по плановой дате. Т.е. если подтверждаете вчерашний платеж сегодня, то операция отразится вчерашней датой; если подтверждаете платеж, который запланирован на завтра, то операция до завтрашнего дня будет числится как плановая, а по факту наступления запланированной даты превратится в фактическую.
Чтобы операция стала плановой, надо дату ставить не раньше чем завтра.
Потом ей можно поменять дату на сегодня и она останется плановой, но у неё будет гореть желтая галочка.
Операция будет считаться фактической, если сразу выбрать сегодняшнюю дату.
Плановые операции не участвуют в формировании таких отчетов, как "Движение денег", "Прибыли и убытки" и "Обязательства".
Операция найдет свое отражение в отчетах только при условии, если она стала фактической или прикреплена к конкретному обязательству. Как создать и прикрепить операцию к обязательству, читайте в инструкции.
В остальных случаях плановая операция участвует только в платежном календаре и бюджете ДДС в колонке "План".