Как оформить возврат по сделке?

⚠️ На данный момент в Финтабло нет встроенного функционала по отражению возвратов в модуле "Учет сделок". Мы сообщим отдельно, когда это появится в сервисе.

Для возвратов по сделкам рекомендуем использовать следующий план. Рассмотрим его на примере одной сделки.

Вводные для примера:

• в августе мы подписали новый договор, 
• срок выполнения работ по договору 2 месяца,
• сумма договора 100 000,0 руб. (потенциальная выручка),
• в августе 2022 Клиент перечислил предоплату в 100% размере
• в сентябре клиент отказался от части услуг по договору, итоговая сумма договора составила 80 000,0 руб.,
• в сентябре 2022 мы выполнили оговоренную часть работ и подписали акт на сумму 80 000,0 руб.
• в сентябре 2022 мы перечислили Клиенту обратно 20 000,0 руб.

План действий:

1. Создайте в справочнике "Статьи операций" две новых статьи ДДС:

• Возврат (поступление)
• Возврат (списание)

Пример создания новой статьи

2. Измените сумму сделки. Установите новую договорную цену договора.
Временно получится переплата на сумму разницы.

3. Операцию поступления предоплаты от Клиента разбейте на две части и одну из них открепите от Сделки:

• первая часть = 80 000,0 по статье "Оплата от покупателя",
• вторая часть = 20 0000,0 по статье "Возврат (поступление)".

4. Операцию списания на сумму 20 000,0 (сумма возврата Клиенту) отнесите по статье "Возврат (списание)".

5. Ставим дату акта по сделке. Выручка отразится в ОПиУ в размере 80000,0 руб., долга перед Клиентом не будет.

6. Чтобы в Балансе суммы по статьям "Возврат (поступление)" и "Возврат (списание)" сторнировали друг друга, создайте отдельную статью Баланса и настройте ее так, чтобы в нее входили эти статьи ДДС.

До тех пор, пока мы не вернем сумму обратно Клиенту, 20 000,0 руб. будут числится в Кредиторской задолженности по статье "Возврат клиенту".